28 апреля 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

институциональная аналитика

 изучает последние события на рынке — рыночные показатели, новости отрасли, потоки биржевых фондов (ETF), актуальные темы, предстоящие события и токены, которые помогут вам усовершенствовать торговлю криптовалютами.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная акция — американо-китайские торговые конфликты остывают

В связи с экономическим влиянием торговой войны Китай рассматривает возможность приостановки 125%-ного тарифа на некоторые американские импорты, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, такие как этан. В настоящее время также проводятся дискуссии, чтобы отменить тарифы на аренду самолетов, которые обременительны с финансовой точки зрения для авиакомпаний.

Это потенциальное движение повысило оптимизм инвесторов, поскольку азиатские акции растут, а убытки возмещаются в юанях. Аналитики рассматривают это как шаг на пути к деэскалации, хотя остаются значительные различия между США и Китаем.

Предлагаемые исключения согласуются с недавними исключениями из тарифов США на электронику, что подчеркивает взаимосвязанность двух экономик. Китайские компании, полагающиеся на американские товары, такие как передовое медицинское оборудование и этан, сообщали о том, что некоторые грузы прибывают без тарифов.

В то время как список возможных исключений до сих пор завершается, органы власти запросили, чтобы компании предоставили таможенные коды для необходимых товаров. В отчетах говорится, что Китай также может отменить тарифы на по крайней мере восемь полупроводниковых продуктов, за исключением чипов памяти, которые могут повлиять на такие компании, как Micron Technology.

В целом, несмотря на рост интереса инвесторов, отношения между двумя странами по-прежнему сталкиваются с проблемами, и Китай требует отмены односторонних тарифов перед возобновлением торговых переговоров.

Еженедельная криптовалютная акция — xx

Трейдеры инвестировали значительные средства в Cantor Equity Partners Inc. — компанию с холостыми чеками, которая объединяется с компанией Twenty One Capital Inc., поддерживаемой Tether, Bitfinex и SoftBank. С момента объявления о слиянии 22 апреля акции Cantor выросли на 197%, а в пятницу в пятницу они закроются до $31,50.

Слияние включает в себя конвертируемую задолженность, которая потенциально приведёт к рыночной капитализации около $12 млрд, которая значительно превысит расчётную стоимость биткоина в $4 млрд. Это отражает высокий спрос на инвестиции в криптовалюту.

Аналитики отмечают, что инвестирование в такие транспортные средства похоже на ставку на рост биткоина. Предполагается, что акционеры публичной компании по приобретению специальных позиций (SPAC) владеют 2,7% новой компании, в то время как крупные заинтересованные стороны, такие как Tether и SoftBank, получат значительную долю. В целом, рынок оптимистично настроен на это сотрудничество в сфере цифровых активов.

Другие высокопроизводительные токены

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Конфликты в торговле остывают, поскольку криптовалютные спа-компании видят популярность

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

В начале недели биткоин показал признаки отсоединения от американских акций. Тем не менее, положительные комментарии президента США Трампа о Китайской торговой войне в США (которая включала 145%-ный тариф на китайские товары) вызвали ралли помощи на разных рынках. В результате BTC возобновил движение вверх по американским капиталам. 

Это ралли привело к росту непродолжительной подразумеваемой волатильности и восстановлению пут-колла BTC, что указывает на то, что трейдеры стремятся к повышению риска.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Бессрочные открытые проценты растут по всему совету

На этой неделе проценты по бессрочным контрактам значительно выросли по различным токенам, особенно ETH. Торговые объёмы бессрочных контрактов также выросли. Примечательно, что Ap 7 2025 зафиксировал наибольший торговый объём за месяц, следуя комментарии Трампа: «Забудьте о рынках на секунду, у нас есть все преимущества».

Открытие процентов по BTC опциону показывает неоднозначную картину; пут-колл за короткий период посылает положительные сигналы

Недавняя готовность президента Трампа обсудить с президентом Китая Си запустила митинг по разным классам активов, включая криптовалюту. До комментариев Трампа биткоин уже вырос на 7% с 21 апреля 2025 года. Несмотря на это ралли, открытый интерес к путам перегнал коллы, при этом объём опционов остался относительно сбалансированным. 

Неясно, отражает ли спрос на путы хеджирование с низкими рисками или ставку на движение вверх. Тем временем, ставки финансирования бессрочных контрактов предоставляют ограниченное представление о настроениях. Однако восстановление пут-колла в короткие сроки указывает на то, что трейдеры стремятся к росту ралли и готовы заплатить за него.

ETH неожиданно превосходит BTC в этом ралли помощи

Реакция ETH на недавнее восстановление крипторынка отличается от предыдущих трендов: она превзошла BTC по спотовым ценам, редкость в прошлом и открытый интерес к коллам превышает интерес к путам, что противоположно тренду BTC. Кроме того, открытые проценты на колл ETH почти в два раза выше, чем у путов, при этом коллы доминируют в объёмах опционов. Это говорит о том, что трейдеры ожидают, что ETH снизит свою значительную недостаточную эффективность как в отношении BTC, так и в отношении других «киллеров ETH», таких как SUI и SOL. Кроме того, ралли на споте привело к инверсии структуры ETH.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (24 апреля 2025 г.): Изменение пут-колла восстанавливается в короткие сроки, демонстрируя возрождение настроений

В этой статье мы расскажем обо всех самых популярных событиях Bybit, которые произошли в течение недели TOKEN2049 в Дубае.

Настало время снова — TOKEN2049 Дубай возвращается, и город суетится. Это одно из самых ожидаемых событий в криптокалендаре. Это не только основная конференция, но и всё, что происходит вокруг. В этом году Bybit будет работать в полном объёме — от боковых событий и семинаров до эксклюзивных миксеров и демонстрационных дней. Вот что вам нужно будет ожидать в эту напряженную неделю.

TOKEN2049 Дубай — это основа Недели TOKEN2049. Мы обещаем два полных дня обсуждений и инноваций в мире криптовалют. TOKEN2049  В центре всего этого находится впечатляющий бокс Bybit, построенный на теме 

Жизнь», «Мост» и «Криптоигровая площадка

». Это не просто тема, а атмосфера. Фотографические клещевые машины, 

, призванные воплотить криптовалюту в жизнь.

Если вы направляетесь в TOKEN2049 Dubai, обязательно зайдите на стенд Bybit (на P33) и пообщайтесь с нашей командой Bybit! Не упустите шанс получить токен гачи, отсканировав QR-код на Bybit Pay. Вы можете воспользоваться эксклюзивным мерчантом Bybit! 

Сроки проведения: 30 апреля — 1 мая 2025 года

DMCC x VARA: Правила криптовалюты и рост бизнеса

Политика соответствует прогрессу в этом эксклюзивном вечернем событии, проводимом совместно с DMCC и VARA. В этом собрании регуляторы и лидеры отрасли обсуждают будущее соответствия цифровым активам и роста бизнеса в регионе.

Вы можете рассчитывать на чёткую аналитику, откровенные взгляды и дальновидный диалог о том, что действительно необходимо для масштабирования криптовалютного бизнеса в регулируемой среде. Если вас интересует будущее Web3 в ОАЭ, то это событие необходимо отметить в календаре.

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети 

Немного гламура, много альфа. 

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети

 — это приватный вечер коктейлей для лучших трейдеров и давних сторонников Bybit. В этом событии мы разделяем общение, обмен знаниями и праздники.

От премиум-инструментов и 

 до стратегических бесед с командой Bybit — эта ночь создана специально для тех, кто торгует крупными и думает больше. Он будет одним из самых эксклюзивных в течение недели.

Демо-день криптовалютного центра Bybit

Конструкторы — это именно то, что вам нужно. 

Демо-день Crypto Hub и Bybit Crypto Ark

 посвящен тому, как привнести энергию в мир Web3. В этом событии, проводимом в криптоарке в кабинете Bybit, приглашаются основатели, разработчики и творцы в сфере криптовалюты для проведения неформального вечера с демонстрациями продуктов, обменом идеями и легкими связями.

Bybit предоставляет пространство, но в центре внимания находится сообщество — те, кто формирует следующую волну инноваций в Web3.

Встреча партнёров Bybit в СНГ

 из СНГ подробно изучают инструменты, советы и стратегии, которые способствуют росту Bybit. Эта встреча выходит за рамки распределения на уровне поверхности — мы ожидаем практических семинаров, посвященных нашей партнёрской программе Bybit и передовым практикам партнёров.

Кроме того, у вас есть возможность услышать мнение руководства по продуктам и региональных менеджеров Bybit, поделиться историями успеха и поделиться свежими идеями для максимального увеличения конвертации. 

Wunderbit и Bybit: «Привет, торговый бот, где моя прибыль?»

 уже здесь, и в этом событии мы подробно расскажем, что их заставляет двигаться дальше. Вечерний семинар, организованный Wunderbit и Bybit, объединяет честные истории реальных трейдеров с экспертными знаниями о том, как избежать распространенных ошибок в автоматизации.

От настроек ботов, которые работают, до тех, которые бесшумно приносят прибыль, — у вас есть возможность задать сложные вопросы, услышать неотфильтрованные ответы и, возможно, переосмыслить свою собственную стратегию работы с ботами.

Саммит Персидского залива RWA 2025

 (RWA) в центре внимания на саммите RWA Gulf Summit — мощном событии, проводимом Национальным банком Катара, Международным коммерческим банком и Финансовым отделом DMZ. В этом саммите лидеры банков, фонды капитала, участники DIFC, институциональные инвесторы и первопроходцы отрасли изучают развитие токенизированных финансов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Начальник отдела финансовых продуктов Bybit Джерри Ли расскажет, как 

 (CEX) могут использовать RWA для повышения доходности и 

Миксер для деривативов в Дубае: Mantle, Mirana, Bybit и Ethena

Этот микшер, расположенный над городом, объединяет в себе одни из самых известных имен в Web3 — Mantle, Mirana, Bybit и Ethena. Вас ждёт незабываемый вечер в неформальных чатах, кроссчейн-соединениях и коктейлях, в рамках которых мы создаём самые инновационные проекты.

Bybit Pay: Жизнь оплачивается битами Bybit

В этом частном событии мы продолжим работу с Bybit Pay. Посмотрите интерактивные демо-версии, посмотрите на предстоящие партнёрства и познакомьтесь с другими закусками и напитками. Это редкий закулисный взгляд на то, как Bybit формирует будущее криптоплатежей. 

Институциональный симпозиум Bybit 

Неделя завершается институциональным симпозиумом Bybit — событием на целый день, посвященным согласованию стратегий с институциональными клиентами и созданию новых коллабораций. Эта конференция создана для того, чтобы вызвать серьёзные переговоры между опытными игроками — от макропроекций до глубокого погружения в продукты.

День завершается праздничным ужином — примером недели, в которой идеи, связи и инновации заняли центральное место.

Сроки проведения: 2 мая 2025 года

Средний

Главное: Чего ожидать на Bybit (28 апреля — 2 мая 2025 года)

Balance (EPT) кардинально меняет Web3-игры с развивающимися ИИ-компаньонами, объединяя блокчейн, стратегию и интеллектуальный геймплей на одной мощной платформе.

Искусственный интеллект (ИИ) — это ключевая сфера роста в блокчейне. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AI16Z) и многие другие, были важными элементами для всего крипторынка. По состоянию на апрель 2025 года на портале CoinGecko перечисляется более 500 криптовалют в своей категории ИИ-агентов. Эти интеллектуальные помощники помогают физическим и юридическим лицам анализировать рынки, создавать текстовый и визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и торговать прибыльно.

Ещё одна сфера, в которой процветают ИИ-агенты на блокчейне: мир игр на 

. В этой сфере боты и агенты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, помогают пользователям разрабатывать лучшие внутриигровые стратегии, преуспевать в конкурентном мире Play-to-earn (P2E) и преодолевать ключевые проблемы в сложном геймплее.

Balance (EPT) — это игровой проект на блокчейне, который выводит использование 

 на совершенно новый уровень. Создавая команду на крупнейшей в мире социальной игровой платформе E-Pal, Balance предлагает игрокам ИИ-агентов, которые могут помочь им в игровой среде и служить их личными партнёрами. Платформа основана на многоуровневой архитектуре и предлагает одни из самых передовых сценариев использования для ИИ-агентов, ориентированных на игры.

 (EPT) — это игровая платформа Web3, которая позволяет игрокам легко создавать, владеть и использовать ИИ-компаньонов в поддерживаемых блокчейнах.

 Баланс поддерживает различные собственные (внутренне разработанные) и сторонние игры Web3. Можно развернуть своих партнёров, которые будут выступать в качестве ассистентов, друзей или сопользователей в играх Balance.

С помощью основного веб-интерфейса платформы Balance.fun можно создавать ИИ-агентов и указывать различные детали, такие как внешний вид, личность и функции.

Баланс — это не просто ещё одна скрытая криптовалютная игровая платформа. Проект был запущен в 2020 году, когда соцсетевые игровые сервисы E-Pal были запущены четырьмя молодыми калифорнийскими технологическими предпринимателями — Брайаном Сьонгом, Тун Фамом, Южей Норрис Ван и Юаньчжэ Ли. E-Pal быстро стал ведущей силой в новой сфере социальных игр, помогая игрокам по всему миру находить игровых партнёров. К началу 2024 года E-Pal стал крупнейшей в мире платформой для игровых партнёров, насчитывающей 4,2 миллиона пользователей и 450 000 Epal (игровые партнёры).

В феврале 2024 года команда E-Pal сосредоточила свои усилия на 

 и ИИ-технологиях, начав разработку на игровой платформе Balance. В сентябре того же года был запущен баланс.

Согласно документации проекта, платформа работает на собственной сети Balance Chain, а 

для кроссчейн-коммуникации используется технология 

 (NFT), находящиеся на аккаунтах пользователей, основаны на 

Ключевой частью экосистемы баланса являются ключевые ноды — приобретаемые 

 которые помогают обрабатывать, хранить и распределять данные, необходимые в ресурсоемкой среде Web3-игр. В некоторых случаях используется управление лидербордами в реальном времени и автоматическое распределение пула и внутриигровой валюты. Эти ноды также могут поддерживать вычислительные требования для обучения моделей ИИ. В качестве награды за работу по поддержке работы платформы ключевые ноды получают широкий спектр наград и преимуществ, включая распределение токенов EPT — нативной криптовалюты платформы.

По мере развития экосистемы планируется, что ключевые ноды будут участвовать в управлении, 

Система балансных очков

На момент запуска мейннета 

 в сентябре 2024 года компания Balance представила свою систему очков, предназначенную для награды за ранних участников платформы.

 Во время проведения кампании в сентябре пользователи могут зарабатывать очки, выполняя различные задания, такие как присоединение к страницам проекта в социальных сетях или комментарии и повторные публикации.

400 пользователей с лучшими показателями в системе очков заработали место в вайтлисте, чтобы получить NFT в виде пионеров, которые предоставляют владельцам ранний доступ к играм, будущим кампаниям, эйрдропам и бета-тестированиям. Держатели NFT со знаком Pioneer Badge также могут воспользоваться другими привилегиями, такими как премиум-NFT и права голоса на платформе Balance.

Баланс основных продуктов

Платформа Balance предоставляет набор инструментов для создания и использования умных партнёров в играх на основе баланса. Вы можете создать ИИ-компаньонов, указав их ключевые черты и поведение с помощью индивидуальных подсказок и стратегий. ИИ-агенты в Balance могут помочь вам в сражениях, игровых состязаниях, обучении, выполнении стандартных заданий и интерактивных развлечениях.

Платформа Balance состоит из пяти ключевых уровней, каждый из которых служит для поддержки сообществ пользователей и разработчиков. В верхней части архитектурного стека находится прикладной уровень, который служит основным интерфейсом для взаимодействия с людьми и ИИ-компаньонами, а также с более широким сообществом Balance.

На прикладном уровне также используется система отчетности о битвах с ИИ, которая предоставляет пользователям обратную связь и инструменты анализа их эффективности в игровой экосистеме платформы. ИИ-технологии используются для предоставления персонализированной аналитики и рекомендаций по повышению эффективности.

В этом слое также есть ряд NFT. К ним относятся внутриигровые NFT активов, а также 

 (SBT), которые служат в качестве сводок достижений держателя.

Платформа поддерживает различные игры во вселенной игр Balance. К ним относятся как внутренние игры, так и сторонние игры, которые сотрудничали с Balance. Основная концепция, объединяющая все игры, заключается в активной интеграции ИИ-компаньонов и ИИ-игроков, что делает платформу уникальной средой, в которой люди и ИИ-агенты играют, взаимодействуют и соревнуются.

На уровне платформы также есть NFT на базе ИИ, которая предлагает богатый набор инструментов для создания персонализированных NFT для игр и приложений. Эти NFT можно торговать на NFT маркетплейсе Balance, который также является неотъемлемой частью платформы.

Уровень протокола включает три важных протокола: протокол Fans, протокол обмена фан-токенами (FT) Epal и протокол активов. Фан-протокол позволяет игрокам запускать фан-токены и управлять ими, создавая возможности для инфлюенсеров и комьюнити токенизировать свои усилия и запускать криптоактивы с высоким потенциалом. В то же время протокол обмена Epal FT упрощает управление (и торговлю) фан-токенами.

Третий протокол, Asset, используется для комплексного управления широким спектром цифровых активов на Balance, предоставляя простые в использовании инструменты для создания и торговли активами.

Этот уровень токенов предназначен для основных операций с нативным токеном EPT платформы. Этот уровень поддерживает использование EPT для внутриигровых покупок, доступа к сервисам и ИИ-компаньонам, майнинга и торговли фан-токенами, а также других функций.

Это базовый инфраструктурный уровень, который обеспечивает работу механизма платформы. Она может быть описана как операционная система Balance и состоит из нескольких важных компонентов: нод-системы, стейблкоина Balance

, сети цепи Balance Chain и уникальной системы идентификации платформы.

Система нод предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы для хранения, которые обеспечивают работу игр и других функций на платформе Balance. Кроме того, система выступает в качестве ключевого связующего средства между Balance Chain и функциями AA, что позволяет платформе использовать кроссчейн-возможности.

Стейблкоин Balance, также являющийся частью инфраструктурного уровня, предназначен для снижения волатильности и обеспечения стабильности ставок в игровой экосистеме платформы. Система стейблкоинов Balance помогает игрокам заниматься торговлей активами, не опасаясь колебаний на диком рынке, что является важным фактором на 

Балансовая цепочка работает на основе динамической адаптации протокола и автоматически выбирает оптимальную платформу блокчейна в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя. Эта динамичная адаптируемость предназначена для снижения расходов, повышения скорости работы и повышения общей безопасности пользователей.

Последний основной компонент уровня инфраструктуры Balance — система Balance ID — это единое и безопасное решение для аутентификации пользователей и управления идентификацией. Система идентификации позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и играм в экосистеме баланса через единый набор кросс-платформенных децентрализованных учетных данных. Помимо людей, ИИ-компаньоны также будут иметь свои уникальные ID.

EPT — это нативная криптовалюта баланса. Несмотря на то, что платформа работает с 2024 года, токен EPT был только что запущен 21 апреля 2025 года с общим и максимальным предложением в 10 млрд. Он был выпущен на двух основных блокчейнах — Ethereum и BNB Chain. На платформе EPT представлен широкий спектр функциональных сценариев использования, включая следующие:

Распределение токенов EPT осуществляется в соответствии с графиком ниже.

купить на спотовом рынке Bybit

 в виде своповой пары с USDT, а также через Зону инноваций биржи 

 Вы также можете воспользоваться кампанией Bybit, посвященной токену, и получить часть из призового пула на 

В соответствии с условиями события новые пользователи могут получить награды EPT, накопив депозит от 3000 EPT или внеся депозит от 100 USDT и торгуя EPT на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку на Bybit. При этом существующие пользователи могут получить награды, торгуя на споте EPT на сумму от 500 USDT. Промоакция действует до 09AM00 UTC 5 мая 2025 года.

Прогноз цены криптовалюты баланса (EPT)

По состоянию на 25 апреля 2025 года токен EPT был на рынке всего четыре дня и торговал по цене $0,0117, что на 26,4% ниже ATH $0,01708 21 апреля 2025 года и на 11,4% выше ATL $0,01129 22 апреля 2025 года.

Долгосрочные прогнозы цен для EPT в основном бычьи. DigitalCoinPrice 

 в $0,0412 в 2027 году и $0,0615 в 2030 году, в то время как PricePrediction 

 уровне $0,055 в 2027 году и $0,1184 в 2030 году.

Эти и другие новые долгосрочные прогнозы для токена не являются инвестиционными рекомендациями. Учитывая чрезвычайно короткую историю EPT на рынке, 

 перспективы токена в будущем, тщательно оцените колебания рынка в криптоигровой нише и примите во внимание все другие соответствующие факторы, прежде чем инвестировать в него или любую другую криптовалюту.

Команда E-Pal запечатлела новые рыночные тренды и определила более широкие рыночные условия. Ещё в 2020 году она осознала огромный потенциал парней. Четыре года спустя E-Pal поняла, что новая динамика рынка в играх требует чего-то ещё более инновационного — использования ИИ-компаньонов, а также других людей. Полученный в результате продукт, платформа Balance, в настоящее время стремится внести заявку в стейкинг в лучшую игровую среду Web3, поддерживаемую ИИ-агентами.

Уникальные функции платформы — кроссчейн-функции, поддерживаемые механизмом AA — динамической системой обмена, которая выбирает лучшую сеть для транзакций пользователей и, что самое важное, умных ИИ-компаньонов — безусловно могут помочь создать баланс как лидера в этой нише Web3-игр.

ИИ-агенты борются за развитие игровой индустрии, а блокчейн — это мощный инструмент для умных друзей. Вселенная Balance, основанная на проверенном опыте E-Pal, с большой вероятностью станет хорошей средой, в которой можно будет подружиться со своим следующим искусственным игровым партнёром.

Баланс (EPT): Революция в играх Web3 с развивающимися ИИ-компаньонами

Стратегии

Трейдинг

Моментальная торговля подходит как для новичков, так и для экспертов. Да, это выгодно, но только если трейдеры соответствуют критериям. Рассказываем.

Криптовалюты, которые, как известно, волатильны, а также превосходство в торговле криптовалютами, потребуют тщательного стратегического планирования и технического анализа для обеспечения стабильной прибыли. Среди прочего, торговля импульсами используется как трейдерами, так и инвесторами для покупки актива по восходящей цене и продажи, когда цена актива начинает терять свой импульс.

Стратегия отражает выражение, поскольку «тренд — ваш друг» идеально подходит. Конечно, торговля сопряжена с рисками, но импульсная торговля даёт трейдерам больше контроля и меньше потенциальных ошибок.

Сегодня вы узнаете, что такое импульсная торговля и какие риски она несет.

Что такое импульсный трейдинг?

Моментальная торговля — это трейдеры, которые используют для оценки силы текущего тренда актива на покупку актива в период роста цены и продажи по предполагаемой пиковой цене. Основанием для импульсной торговли является то, что если в результате движения цены будет достаточно силы, то она продолжит двигаться в том же направлении.

Учитывая концепцию «покупайте по низкой цене, продавайте по высокой», трейдеры, как правило, ищут преимущества на волатильном рынке для получения краткосрочной прибыли через последовательные действия по покупке и продаже, следуя сигналам тренда.

Например, биткоин висит около $54 000, но обычно находится в восходящей цене, трейдер А разместит ордер на покупку, чтобы поймать волну и получить прибыль по предполагаемой цене в $56 000 до того, как волна опустится. Затем трейдер А повторяет ту же стратегию импульсной торговли в надежде поймать ещё одну волну для тех же или других активов.

Как работает торговля импульсами? 

В физике, когда объект движется в определённом направлении, он продолжает делать это до тех пор, пока наружная сила не вмешивается в его движение и не изменит его направление. Аналогичная теория применима к торговле — актив обычно движется в определённом направлении, пока что-то не заставит рынок реагировать по-другому.

Например, когда цена криптовалюты увеличивается, она привлекает больше внимания как со стороны розничных, так и институциональных трейдеров. В результате цена вырастает ещё выше. Иногда восходящий тренд создает страх пропустить эффект (FOMO), и цена продолжает расти намного дольше, чем на самом деле, на основе 

. Восходящий тренд может продолжаться до тех пор, пока большое количество продавцов или китов не посчитают, что цена перекуплена и не отражает внутреннюю стоимость.

Таким образом, они массово открывают короткие позиции. Когда происходит 

, и импульсные трейдеры выходят с рынка.

Однако если новый нисходящий тренд набирает популярность, импульсные трейдеры могут снова выйти на рынок. Но в настоящее время они завершаются. Таким образом, импульсные трейдеры могут извлечь выгоду из обеих трендов с большим успехом.

Ключевые элементы импульсного инвестирования

Первая задача импульсного трейдера — оценить силу тренда перед открытием позиции. Это необходимо для планирования управления рисками, которое учитывает волатильность рынка, колебания цен и неожиданные импульсные перебои.

Стратегия включает анализ трех фундаментальных показателей. К ним относятся:

Этот объём показывает, сколько трейдеров открыли позиции в направлении тренда за определённый период, в зависимости от количества проданных активов. Например, если количество торгуемых активов высокое, мы можем предположить, что тренд здоров и набирает обороты, поскольку в этом может участвовать множество трейдеров. Тем не менее, иногда торговый объём может изменяться китами. Это означает, что финансовые трейдеры могут покупать или продавать большие суммы актива.

Трейдеры, стремящиеся к быстрому развитию, предпочитают волатильные рынки, чтобы получать прибыль от краткосрочных взлетов и падения, а криптовалюты, включая BTC и ETH, являются наиболее подходящей группой активов. Тем не менее, импульсная торговля предполагает точное время открытия и закрытия сделки.

Анализ временных рамок

Наконец, торговля импульсами тесно связана со 

, выбранными трейдером, поскольку тренд имеет смысл только в определённые сроки. Например, цена биткоина может вырасти на графике с почасовой оплатой, но это может быть временным колебаниям по мере снижения. Если тренд в несколько временных рамок совпадает, то это считается более сильным импульсом.

Каковы характеристики торговли в режиме «моментальной торговли»?

Перед проведением технического и фундаментального анализа для импульсной торговли трейдеры должны знать, что существует два основных подхода к реализации стратегии импульсной торговли — 

относительный импульс и абсолютный импульс

Стратегия относительного импульса

Эта стратегия относится к сравнению эффективности актива друг с другом. В этом случае трейдер предпочитает покупать активы или ценные бумаги с опережающей эффективностью, а не покупать ценные бумаги с низкой эффективностью.

 превзошел биткоин и других конкурентов. В таком случае относительные импульсные трейдеры будут инвестировать в соответствующие

В апреле 2021 года биткоин завоевал доминирующее положение и достиг рекордного максимума в $63 000, в то время как другие монеты не продемонстрировали аналогичной прибыли. В этом случае трейдеры будут отдавать предпочтение биткоину из-за его более сильного импульса.

Стратегия абсолютного импульса

Это происходит, когда трейдеры отдельно анализируют цену криптовалюты или любого другого актива. Они сравнивают текущую цену монеты с её единственными прошлыми результатами.

Например, цена биткоина выросла, а стоимость выросла до более чем $61 000, что указывает на наличие положительного импульса, и трейдеры хотели бы идти долго, пока тренд не станет реверсивным.

Лучшие индикаторы импульсов

Для импульсных трейдеров технический анализ имеет решающее значение, поскольку он помогает трейдерам определять рыночную тенденцию и совершенствовать торговые стратегии. После определения идеального индикатора движения достаточно легко точно определить точки входа и выхода на рынок.

Средний индекс направления

Средний индекс направления (ADX), вероятно, является самым простым и популярным индикатором движения для определения силы тренда. Цель ADX — оценить импульс для лучшего суждения об активе. 

По сути, ADX является генератором, и его расчёты являются сложными, но эффективными для анализа ценового тренда. Вы должны знать, что он отражает силу ценового тренда на графике, линия которого колеблется от 0 до 100. Когда показание падает ниже 30, это указывает на то, что цена движется вбок. Поскольку ADX падает выше 30, это означает, что цена меняется. Чем выше ADX, тем сильнее тренд в определённом направлении. 

Однако обратите внимание, что ADX не показывает, является ли тренд бычьим или медвежьим, поскольку индикатор сосредоточен только на импульсе.

Как это выглядит на графике:

Скользящие средние (MA) — это самые старые и наиболее распространенные технические индикаторы. Они популярны в течение десятилетий для анализа всех видов активов, и это не просто по уважительным причинам. Часть группы индикаторов тренда, MA, снижает шум от ценового действия, чтобы снизить волатильность, которая запутывает трейдеров и отображает общий тренд.

Трейдеры используют MA для расчёта среднего значения движения цены криптовалюты за определённый период. Для импульсных трейдеров скользящие средние значения важны, поскольку они могут показать, продолжает ли тренд движение или имеет тенденцию двигаться вбок. Очевидно, что MA следуют за ценовым движением.

Трейдеры обычно используют два MA с разными периодами. Когда более короткая МА пересекает более длительную МА, существующая тенденция может быть реверсивной, и импульсные трейдеры будут заинтересованы в закрытии позиций.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных колебаний, который выступает в качестве индикатора импульса. Он рассчитывает размер и величину последних изменений цены.

Линия RSI представлена на отдельном графике под действием цены и колеблется от 0 до 100. Если RSI опустится ниже нуля, он покажет уровень перепродажи, что указывает на то, что текущая нисходящая тенденция может вернуться. 

С другой стороны, если RSI превысит 70, рынок войдёт в перекупленный уровень, что означает, что текущая восходящая тенденция теряет импульс и может постепенно превратиться в нисходящую или двигаться горизонтально. Таким образом, импульсные трейдеры должны быть внимательны, когда RSI выше 70 или ниже 30, когда 

 достигают перенасыщения, а тренд меняется.

Скользящая средняя дивергенция конвергенции (MACD) немного сложнее. Он ведет себя как импульс и следящий за трендом индикатор импульса. MACD объединяет два экспоненциальных скользящих средних (EMA), и его результат рассчитывается путем вычитания EMA из EMA из EMA из 12 периодов.

Однако две линии, отображаемые на графике MACD, не являются двумя EMA, используемыми индикатором. Одна из линий — это линия MACD, а другая — это сигнальная линия, которая может определять изменения ценового импульса и передавать сигналы о покупке или продаже. Также имеется гистограмма, которая представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Когда две линии отходят друг от друга, импульс считается более значительным, и трейдеры могут быть уверены, что текущая тенденция продолжится.

Stochastic — это ещё один надёжный генератор не только в импульсной торговле, но и в чередовании или дневной торговле. Несмотря на то, что он обладает схожими чертами и функциональностью с RSI, он использует совершенно другую методологию расчёта. На самом деле, индикатор сравнивает самую последнюю цену закрытия с диапазоном предыдущих цен за определённый период.

Она представлена на отдельном графике, аналогичном RSI, и колеблется от нуля до 100. Стохастическая система также показывает перекупленные и перепроданные уровни, но в настоящее время они считаются выше 80 и ниже 20 соответственно. Этот индикатор импульса имеет две линии: стохастическую линию, которая находится в диапазоне между перекупленным и перепроданным уровнями, и сигнальную линию, которая может пересекать индикаторную линию, чтобы предвидеть изменения трендов.

Таким образом, трейдеры будут заинтересованы выйти с рынка, когда две линии пересекут или когда индикатор будет оставаться в пределах зон перекупленных или перепроданных позиций.

Индекс товарного канала

Индекс товарного канала (CCI) — это индикатор импульса, используемый для определения силы тренда. Индикатор рассчитывает разницу между текущей ценой и исторической средней ценой за определённый период.

Когда CCI выше нуля, расположенного в середине графика CCI, это означает, что цена выше исторического среднего значения. 

Когда CCI ниже нуля, цена ниже средней. Если CCI поднимается выше 100, это указывает на то, что цена значительно выше исторического среднего, а восходящий тренд — сильный.

Индекс импульса стохастики

Индекс стохастического импульса (SMI) — это улучшенная версия стохастического инструмента, которая уделяет больше внимания ценам закрытия. Он измеряет расстояние текущей цены закрытия, связанное с недавней медианой верхнего/нижнего диапазона. Он также используется для определения уровней перепродажи и перепродажи.

Пример стратегии импульсной торговли

Существует множество стратегий, которые включают несколько технических индикаторов или графиков для получения сигналов о покупке или продаже. Возможно, это одна из самых простых, но надёжных стратегий, которую можно протестировать на торговой платформе.

Для этого необходимо установить экспоненциальное скользящее среднее (EMA) с периодом 19 и индикатором ADX.

Вы можете выйти с рынка вручную, когда цена превысит EMA. Время от времени проверяйте объём. Чем выше объём, тем сильнее импульс, тем точнее индикатор для покупки.

И наоборот, если вы планируете не торговать этой стратегией, необходимо выполнить следующие условия:

Преимущества и ограничения торговли в мгновении

Этот торговый стиль подходит для новичков из-за его простоты. Прежде всего, торговля импульсами может принести прибыль, если вы поймете импульс в нужное время. Кроме того, он хорошо работает в любое время и подходит как для дневных трейдеров, так и для качающихся трейдеров.

С другой стороны, торговля импульсами может быть рискованной, поскольку она основана исключительно на рыночной информации и трендах. Трейдеры могут быть сюрпризом из-за неожиданного изменения тренда. В зависимости от выбранных вами ценных бумаг, торговля с использованием импульса не подходит для кредитного плеча из-за сложных базовых фьючерсных рынков.

Какие торговые стратегии являются лучшими с работы с импульсами?

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Какие торговые стратегии являются лучшими с работы с импульсами?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге