Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

В начале недели биткоин показал признаки отсоединения от американских акций. Тем не менее, положительные комментарии президента США Трампа о Китайской торговой войне в США (которая включала 145%-ный тариф на китайские товары) вызвали ралли помощи на разных рынках. В результате BTC возобновил движение вверх по американским капиталам. 

Это ралли привело к росту непродолжительной подразумеваемой волатильности и восстановлению пут-колла BTC, что указывает на то, что трейдеры стремятся к повышению риска.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Бессрочные открытые проценты растут по всему совету

На этой неделе проценты по бессрочным контрактам значительно выросли по различным токенам, особенно ETH. Торговые объёмы бессрочных контрактов также выросли. Примечательно, что Ap 7 2025 зафиксировал наибольший торговый объём за месяц, следуя комментарии Трампа: «Забудьте о рынках на секунду, у нас есть все преимущества».

Открытие процентов по BTC опциону показывает неоднозначную картину; пут-колл за короткий период посылает положительные сигналы

Недавняя готовность президента Трампа обсудить с президентом Китая Си запустила митинг по разным классам активов, включая криптовалюту. До комментариев Трампа биткоин уже вырос на 7% с 21 апреля 2025 года. Несмотря на это ралли, открытый интерес к путам перегнал коллы, при этом объём опционов остался относительно сбалансированным. 

Неясно, отражает ли спрос на путы хеджирование с низкими рисками или ставку на движение вверх. Тем временем, ставки финансирования бессрочных контрактов предоставляют ограниченное представление о настроениях. Однако восстановление пут-колла в короткие сроки указывает на то, что трейдеры стремятся к росту ралли и готовы заплатить за него.

ETH неожиданно превосходит BTC в этом ралли помощи

Реакция ETH на недавнее восстановление крипторынка отличается от предыдущих трендов: она превзошла BTC по спотовым ценам, редкость в прошлом и открытый интерес к коллам превышает интерес к путам, что противоположно тренду BTC. Кроме того, открытые проценты на колл ETH почти в два раза выше, чем у путов, при этом коллы доминируют в объёмах опционов. Это говорит о том, что трейдеры ожидают, что ETH снизит свою значительную недостаточную эффективность как в отношении BTC, так и в отношении других «киллеров ETH», таких как SUI и SOL. Кроме того, ралли на споте привело к инверсии структуры ETH.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (24 апреля 2025 г.): Изменение пут-колла восстанавливается в короткие сроки, демонстрируя возрождение настроений

В этой статье мы расскажем обо всех самых популярных событиях Bybit, которые произошли в течение недели TOKEN2049 в Дубае.

Настало время снова — TOKEN2049 Дубай возвращается, и город суетится. Это одно из самых ожидаемых событий в криптокалендаре. Это не только основная конференция, но и всё, что происходит вокруг. В этом году Bybit будет работать в полном объёме — от боковых событий и семинаров до эксклюзивных миксеров и демонстрационных дней. Вот что вам нужно будет ожидать в эту напряженную неделю.

TOKEN2049 Дубай — это основа Недели TOKEN2049. Мы обещаем два полных дня обсуждений и инноваций в мире криптовалют. TOKEN2049  В центре всего этого находится впечатляющий бокс Bybit, построенный на теме 

Жизнь», «Мост» и «Криптоигровая площадка

». Это не просто тема, а атмосфера. Фотографические клещевые машины, 

, призванные воплотить криптовалюту в жизнь.

Если вы направляетесь в TOKEN2049 Dubai, обязательно зайдите на стенд Bybit (на P33) и пообщайтесь с нашей командой Bybit! Не упустите шанс получить токен гачи, отсканировав QR-код на Bybit Pay. Вы можете воспользоваться эксклюзивным мерчантом Bybit! 

Сроки проведения: 30 апреля — 1 мая 2025 года

DMCC x VARA: Правила криптовалюты и рост бизнеса

Политика соответствует прогрессу в этом эксклюзивном вечернем событии, проводимом совместно с DMCC и VARA. В этом собрании регуляторы и лидеры отрасли обсуждают будущее соответствия цифровым активам и роста бизнеса в регионе.

Вы можете рассчитывать на чёткую аналитику, откровенные взгляды и дальновидный диалог о том, что действительно необходимо для масштабирования криптовалютного бизнеса в регулируемой среде. Если вас интересует будущее Web3 в ОАЭ, то это событие необходимо отметить в календаре.

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети 

Немного гламура, много альфа. 

Bybit в нерабочее время: Эксклюзивные идеи и сети

 — это приватный вечер коктейлей для лучших трейдеров и давних сторонников Bybit. В этом событии мы разделяем общение, обмен знаниями и праздники.

От премиум-инструментов и 

 до стратегических бесед с командой Bybit — эта ночь создана специально для тех, кто торгует крупными и думает больше. Он будет одним из самых эксклюзивных в течение недели.

Демо-день криптовалютного центра Bybit

Конструкторы — это именно то, что вам нужно. 

Демо-день Crypto Hub и Bybit Crypto Ark

 посвящен тому, как привнести энергию в мир Web3. В этом событии, проводимом в криптоарке в кабинете Bybit, приглашаются основатели, разработчики и творцы в сфере криптовалюты для проведения неформального вечера с демонстрациями продуктов, обменом идеями и легкими связями.

Bybit предоставляет пространство, но в центре внимания находится сообщество — те, кто формирует следующую волну инноваций в Web3.

Встреча партнёров Bybit в СНГ

 из СНГ подробно изучают инструменты, советы и стратегии, которые способствуют росту Bybit. Эта встреча выходит за рамки распределения на уровне поверхности — мы ожидаем практических семинаров, посвященных нашей партнёрской программе Bybit и передовым практикам партнёров.

Кроме того, у вас есть возможность услышать мнение руководства по продуктам и региональных менеджеров Bybit, поделиться историями успеха и поделиться свежими идеями для максимального увеличения конвертации. 

Wunderbit и Bybit: «Привет, торговый бот, где моя прибыль?»

 уже здесь, и в этом событии мы подробно расскажем, что их заставляет двигаться дальше. Вечерний семинар, организованный Wunderbit и Bybit, объединяет честные истории реальных трейдеров с экспертными знаниями о том, как избежать распространенных ошибок в автоматизации.

От настроек ботов, которые работают, до тех, которые бесшумно приносят прибыль, — у вас есть возможность задать сложные вопросы, услышать неотфильтрованные ответы и, возможно, переосмыслить свою собственную стратегию работы с ботами.

Саммит Персидского залива RWA 2025

 (RWA) в центре внимания на саммите RWA Gulf Summit — мощном событии, проводимом Национальным банком Катара, Международным коммерческим банком и Финансовым отделом DMZ. В этом саммите лидеры банков, фонды капитала, участники DIFC, институциональные инвесторы и первопроходцы отрасли изучают развитие токенизированных финансов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Начальник отдела финансовых продуктов Bybit Джерри Ли расскажет, как 

 (CEX) могут использовать RWA для повышения доходности и 

Миксер для деривативов в Дубае: Mantle, Mirana, Bybit и Ethena

Этот микшер, расположенный над городом, объединяет в себе одни из самых известных имен в Web3 — Mantle, Mirana, Bybit и Ethena. Вас ждёт незабываемый вечер в неформальных чатах, кроссчейн-соединениях и коктейлях, в рамках которых мы создаём самые инновационные проекты.

Bybit Pay: Жизнь оплачивается битами Bybit

В этом частном событии мы продолжим работу с Bybit Pay. Посмотрите интерактивные демо-версии, посмотрите на предстоящие партнёрства и познакомьтесь с другими закусками и напитками. Это редкий закулисный взгляд на то, как Bybit формирует будущее криптоплатежей. 

Институциональный симпозиум Bybit 

Неделя завершается институциональным симпозиумом Bybit — событием на целый день, посвященным согласованию стратегий с институциональными клиентами и созданию новых коллабораций. Эта конференция создана для того, чтобы вызвать серьёзные переговоры между опытными игроками — от макропроекций до глубокого погружения в продукты.

День завершается праздничным ужином — примером недели, в которой идеи, связи и инновации заняли центральное место.

Сроки проведения: 2 мая 2025 года

Средний

Главное: Чего ожидать на Bybit (28 апреля — 2 мая 2025 года)

Balance (EPT) кардинально меняет Web3-игры с развивающимися ИИ-компаньонами, объединяя блокчейн, стратегию и интеллектуальный геймплей на одной мощной платформе.

Искусственный интеллект (ИИ) — это ключевая сфера роста в блокчейне. Такие проекты, как Альянс искусственных суперинтеллектуалов (FET), 

 (AI16Z) и многие другие, были важными элементами для всего крипторынка. По состоянию на апрель 2025 года на портале CoinGecko перечисляется более 500 криптовалют в своей категории ИИ-агентов. Эти интеллектуальные помощники помогают физическим и юридическим лицам анализировать рынки, создавать текстовый и визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и торговать прибыльно.

Ещё одна сфера, в которой процветают ИИ-агенты на блокчейне: мир игр на 

. В этой сфере боты и агенты, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, помогают пользователям разрабатывать лучшие внутриигровые стратегии, преуспевать в конкурентном мире Play-to-earn (P2E) и преодолевать ключевые проблемы в сложном геймплее.

Balance (EPT) — это игровой проект на блокчейне, который выводит использование 

 на совершенно новый уровень. Создавая команду на крупнейшей в мире социальной игровой платформе E-Pal, Balance предлагает игрокам ИИ-агентов, которые могут помочь им в игровой среде и служить их личными партнёрами. Платформа основана на многоуровневой архитектуре и предлагает одни из самых передовых сценариев использования для ИИ-агентов, ориентированных на игры.

 (EPT) — это игровая платформа Web3, которая позволяет игрокам легко создавать, владеть и использовать ИИ-компаньонов в поддерживаемых блокчейнах.

 Баланс поддерживает различные собственные (внутренне разработанные) и сторонние игры Web3. Можно развернуть своих партнёров, которые будут выступать в качестве ассистентов, друзей или сопользователей в играх Balance.

С помощью основного веб-интерфейса платформы Balance.fun можно создавать ИИ-агентов и указывать различные детали, такие как внешний вид, личность и функции.

Баланс — это не просто ещё одна скрытая криптовалютная игровая платформа. Проект был запущен в 2020 году, когда соцсетевые игровые сервисы E-Pal были запущены четырьмя молодыми калифорнийскими технологическими предпринимателями — Брайаном Сьонгом, Тун Фамом, Южей Норрис Ван и Юаньчжэ Ли. E-Pal быстро стал ведущей силой в новой сфере социальных игр, помогая игрокам по всему миру находить игровых партнёров. К началу 2024 года E-Pal стал крупнейшей в мире платформой для игровых партнёров, насчитывающей 4,2 миллиона пользователей и 450 000 Epal (игровые партнёры).

В феврале 2024 года команда E-Pal сосредоточила свои усилия на 

 и ИИ-технологиях, начав разработку на игровой платформе Balance. В сентябре того же года был запущен баланс.

Согласно документации проекта, платформа работает на собственной сети Balance Chain, а 

для кроссчейн-коммуникации используется технология 

 (NFT), находящиеся на аккаунтах пользователей, основаны на 

Ключевой частью экосистемы баланса являются ключевые ноды — приобретаемые 

 которые помогают обрабатывать, хранить и распределять данные, необходимые в ресурсоемкой среде Web3-игр. В некоторых случаях используется управление лидербордами в реальном времени и автоматическое распределение пула и внутриигровой валюты. Эти ноды также могут поддерживать вычислительные требования для обучения моделей ИИ. В качестве награды за работу по поддержке работы платформы ключевые ноды получают широкий спектр наград и преимуществ, включая распределение токенов EPT — нативной криптовалюты платформы.

По мере развития экосистемы планируется, что ключевые ноды будут участвовать в управлении, 

Система балансных очков

На момент запуска мейннета 

 в сентябре 2024 года компания Balance представила свою систему очков, предназначенную для награды за ранних участников платформы.

 Во время проведения кампании в сентябре пользователи могут зарабатывать очки, выполняя различные задания, такие как присоединение к страницам проекта в социальных сетях или комментарии и повторные публикации.

400 пользователей с лучшими показателями в системе очков заработали место в вайтлисте, чтобы получить NFT в виде пионеров, которые предоставляют владельцам ранний доступ к играм, будущим кампаниям, эйрдропам и бета-тестированиям. Держатели NFT со знаком Pioneer Badge также могут воспользоваться другими привилегиями, такими как премиум-NFT и права голоса на платформе Balance.

Баланс основных продуктов

Платформа Balance предоставляет набор инструментов для создания и использования умных партнёров в играх на основе баланса. Вы можете создать ИИ-компаньонов, указав их ключевые черты и поведение с помощью индивидуальных подсказок и стратегий. ИИ-агенты в Balance могут помочь вам в сражениях, игровых состязаниях, обучении, выполнении стандартных заданий и интерактивных развлечениях.

Платформа Balance состоит из пяти ключевых уровней, каждый из которых служит для поддержки сообществ пользователей и разработчиков. В верхней части архитектурного стека находится прикладной уровень, который служит основным интерфейсом для взаимодействия с людьми и ИИ-компаньонами, а также с более широким сообществом Balance.

На прикладном уровне также используется система отчетности о битвах с ИИ, которая предоставляет пользователям обратную связь и инструменты анализа их эффективности в игровой экосистеме платформы. ИИ-технологии используются для предоставления персонализированной аналитики и рекомендаций по повышению эффективности.

В этом слое также есть ряд NFT. К ним относятся внутриигровые NFT активов, а также 

 (SBT), которые служат в качестве сводок достижений держателя.

Платформа поддерживает различные игры во вселенной игр Balance. К ним относятся как внутренние игры, так и сторонние игры, которые сотрудничали с Balance. Основная концепция, объединяющая все игры, заключается в активной интеграции ИИ-компаньонов и ИИ-игроков, что делает платформу уникальной средой, в которой люди и ИИ-агенты играют, взаимодействуют и соревнуются.

На уровне платформы также есть NFT на базе ИИ, которая предлагает богатый набор инструментов для создания персонализированных NFT для игр и приложений. Эти NFT можно торговать на NFT маркетплейсе Balance, который также является неотъемлемой частью платформы.

Уровень протокола включает три важных протокола: протокол Fans, протокол обмена фан-токенами (FT) Epal и протокол активов. Фан-протокол позволяет игрокам запускать фан-токены и управлять ими, создавая возможности для инфлюенсеров и комьюнити токенизировать свои усилия и запускать криптоактивы с высоким потенциалом. В то же время протокол обмена Epal FT упрощает управление (и торговлю) фан-токенами.

Третий протокол, Asset, используется для комплексного управления широким спектром цифровых активов на Balance, предоставляя простые в использовании инструменты для создания и торговли активами.

Этот уровень токенов предназначен для основных операций с нативным токеном EPT платформы. Этот уровень поддерживает использование EPT для внутриигровых покупок, доступа к сервисам и ИИ-компаньонам, майнинга и торговли фан-токенами, а также других функций.

Это базовый инфраструктурный уровень, который обеспечивает работу механизма платформы. Она может быть описана как операционная система Balance и состоит из нескольких важных компонентов: нод-системы, стейблкоина Balance

, сети цепи Balance Chain и уникальной системы идентификации платформы.

Система нод предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы для хранения, которые обеспечивают работу игр и других функций на платформе Balance. Кроме того, система выступает в качестве ключевого связующего средства между Balance Chain и функциями AA, что позволяет платформе использовать кроссчейн-возможности.

Стейблкоин Balance, также являющийся частью инфраструктурного уровня, предназначен для снижения волатильности и обеспечения стабильности ставок в игровой экосистеме платформы. Система стейблкоинов Balance помогает игрокам заниматься торговлей активами, не опасаясь колебаний на диком рынке, что является важным фактором на 

Балансовая цепочка работает на основе динамической адаптации протокола и автоматически выбирает оптимальную платформу блокчейна в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя. Эта динамичная адаптируемость предназначена для снижения расходов, повышения скорости работы и повышения общей безопасности пользователей.

Последний основной компонент уровня инфраструктуры Balance — система Balance ID — это единое и безопасное решение для аутентификации пользователей и управления идентификацией. Система идентификации позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и играм в экосистеме баланса через единый набор кросс-платформенных децентрализованных учетных данных. Помимо людей, ИИ-компаньоны также будут иметь свои уникальные ID.

EPT — это нативная криптовалюта баланса. Несмотря на то, что платформа работает с 2024 года, токен EPT был только что запущен 21 апреля 2025 года с общим и максимальным предложением в 10 млрд. Он был выпущен на двух основных блокчейнах — Ethereum и BNB Chain. На платформе EPT представлен широкий спектр функциональных сценариев использования, включая следующие:

Распределение токенов EPT осуществляется в соответствии с графиком ниже.

купить на спотовом рынке Bybit

 в виде своповой пары с USDT, а также через Зону инноваций биржи 

 Вы также можете воспользоваться кампанией Bybit, посвященной токену, и получить часть из призового пула на 

В соответствии с условиями события новые пользователи могут получить награды EPT, накопив депозит от 3000 EPT или внеся депозит от 100 USDT и торгуя EPT на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку на Bybit. При этом существующие пользователи могут получить награды, торгуя на споте EPT на сумму от 500 USDT. Промоакция действует до 09AM00 UTC 5 мая 2025 года.

Прогноз цены криптовалюты баланса (EPT)

По состоянию на 25 апреля 2025 года токен EPT был на рынке всего четыре дня и торговал по цене $0,0117, что на 26,4% ниже ATH $0,01708 21 апреля 2025 года и на 11,4% выше ATL $0,01129 22 апреля 2025 года.

Долгосрочные прогнозы цен для EPT в основном бычьи. DigitalCoinPrice 

 в $0,0412 в 2027 году и $0,0615 в 2030 году, в то время как PricePrediction 

 уровне $0,055 в 2027 году и $0,1184 в 2030 году.

Эти и другие новые долгосрочные прогнозы для токена не являются инвестиционными рекомендациями. Учитывая чрезвычайно короткую историю EPT на рынке, 

 перспективы токена в будущем, тщательно оцените колебания рынка в криптоигровой нише и примите во внимание все другие соответствующие факторы, прежде чем инвестировать в него или любую другую криптовалюту.

Команда E-Pal запечатлела новые рыночные тренды и определила более широкие рыночные условия. Ещё в 2020 году она осознала огромный потенциал парней. Четыре года спустя E-Pal поняла, что новая динамика рынка в играх требует чего-то ещё более инновационного — использования ИИ-компаньонов, а также других людей. Полученный в результате продукт, платформа Balance, в настоящее время стремится внести заявку в стейкинг в лучшую игровую среду Web3, поддерживаемую ИИ-агентами.

Уникальные функции платформы — кроссчейн-функции, поддерживаемые механизмом AA — динамической системой обмена, которая выбирает лучшую сеть для транзакций пользователей и, что самое важное, умных ИИ-компаньонов — безусловно могут помочь создать баланс как лидера в этой нише Web3-игр.

ИИ-агенты борются за развитие игровой индустрии, а блокчейн — это мощный инструмент для умных друзей. Вселенная Balance, основанная на проверенном опыте E-Pal, с большой вероятностью станет хорошей средой, в которой можно будет подружиться со своим следующим искусственным игровым партнёром.

Баланс (EPT): Революция в играх Web3 с развивающимися ИИ-компаньонами

Mantle запустила индекс Mantle Four (MI4) — институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам с высокой доходностью. 

Самый высокий результат за день — Initia (INIT)

S&P 500 выросла на 2,03% по высокой прибыли и оптимизму по сравнению с возможным снижением ставки ФРС. Золото прыгнуло с 1,5% до $3338, поскольку торговая напряженность выросла, а доллар был слабее, а доходность падала, увеличилась. Также ралли поддерживали сигналы снижения скорости подачи. Индексы Coindesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, выросли на 0,74%, при этом биткоин вырос на 0,06%, а эфир снизился на 1,89% за последние 24 часа. По этой ссылке можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самым успешным сегодня является INIT, который вырос до 15,4% после запуска Initia, которая стремится возродить концепцию аппчейна с помощью взаимосвязанной сети и токена INIT эйрдропом.

Initia (INIT), основанная в 2022 году, — это модульная блокчейн-платформа, которая объединяет сеть первого уровня с настраиваемыми роллапами второго уровня и обеспечивает масштабируемую децентрализованную разработку приложений. Она обеспечивает гибкость в виртуальных машинах, газовых токенах и системах транзакций, обеспечивая при этом совместимость и решение таких проблем, как фрагментация ликвидности и перегрузка сети. Initia запустила

 новую концепцию аппчейна, предложив сеть, которая объединяет аппчейны в целостном и взаимосвязанном режиме. Платформа уделяет особое внимание полному контролю стека приложений, избегая фрагментации. Initia также запускает эйрдроп с заявками, доступными до 24 мая 2025 года. Нативный токен INIT имеет фиксированную эмиссию в 1 млрд, распределенную по восьми категориям.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

институциональный фонд, который предоставляет диверсифицированный доступ к цифровым активам, приносящим прибыль. В партнёрстве с Securitize, которая токенизировала активы на сумму более $3 млрд, фонд стремится заполнить рыночный пробел, предлагая нативную генерацию доходности в традиционном формате фонда. Казначейство Mantle внесло до $400 млн в качестве базового капитала. Фонд будет ребалансировать ежеквартально и включать в себя стратегии стейкинга с дефисом, такие как mETH и bbSOL, при этом обеспечивая защиту инвесторов. MI4 нацелен как на коренных, так и на традиционных инвесторов, а запуск Фазы 1 запланирован на Q2 2025 года.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC получили общий приток $114,7 млн. из средств, не относящихся к GBTC, в то время как GBTC не зафиксировал поток.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о бессрочных и спотовых 

Dolomite, 10-е по величине приложение для кредитования DeFi, запускает эйрдроп на 200M токенов

 (20% от общего количества) во время TGE 24 апреля, который вознаграждает пользователей за использование платформы.

 Токен DOLO обеспечивает работу системы из трёх токенов, а также oDOLO и veDOLO, что позволяет получать стимулы, управлять и распределять потенциальную прибыль. Благодаря более чем $800 млн в TVL Dolomite расширяется на Berachain, интегрируя с системой Proof of Liquidity, чтобы предложить расширенные функции кредитования и возможности использования активов.

Начинающий

Mantle запускает фонд MI4 для институционального доступа к цифровым активам и получения прибыли

Трейдинг

Explainers

Вы новичок в торговле криптодеривативами? Не знаете, как использовать кредитное плечо в своих интересах? Или как избежать страшного шока от ликвидации в

Мечтаете увеличить прибыль в мире 

? Что такое маржинальная торговля? Маржинальная торговля может быть вашим ответом! Но будьте осторожны, поскольку это связано с его долей рисков. В этом подробном руководстве мы изучим все преимущества маржинальной торговли, которые помогут вам ориентироваться в мире кредитного плеча в криптотрейдинге.

Понимание маржинальной торговли: Основы

Маржинальная торговля — это привлекательная, но опасная стратегия, которая позволяет инвесторам использовать свой капитал для потенциального увеличения прибыли и убытков. В финансах маржа — это обеспечение, которое трейдер должен предоставить своему брокеру или бирже. Он служит для покрытия кредитного риска, созданного держателем для брокера или биржи. Маржинальная торговля на традиционных финансовых рынках и криптовалютных рынках, таких как маржинальная 

, предполагает заём средств для спекуляции о движении цены, что увеличивает потенциал как для прибыли, так и для убытков.

Понимание концепции маржинальной торговли подразумевает ознакомление с двумя важными идеями: маржинальными аккаунтами и кредитным плечом. Маржинальные аккаунты — это специализированные брокерские аккаунты, которые позволяют инвесторам занимать деньги для торговли, используя собственные средства в качестве обеспечения. 

— это соотношение заёмных средств к собственному капиталу инвестора, что позволяет увеличить подверженность изменениям на рынке и потенциально увеличить прибыль.

Маржинальные аккаунты

Маржинальный аккаунт позволяет инвесторам:

Маржинальная торговля позволяет инвесторам использовать возможности кредитного плеча, что может увеличить прибыль, когда движение рынка идет в их пользу. Однако важно помнить, что маржинальная торговля также сопряжена с риском увеличения убытков на очень волатильном рынке. Таким образом, понимание механики и рисков маржинальных торговых аккаунтов является ключом к успешной навигации в сфере маржинальной торговли.

Объяснено кредитное плечо

Кредитное плечо — это ключ к раскрытию потенциала маржинальной торговли, поскольку оно позволяет инвесторам контролировать более крупные позиции, чем только с собственным капиталом. В торговле с кредитным плечом, также известной как маржинальная торговля, кредитное плечо рассчитывается как коэффициент или кратное, например 30:1, что означает, что для каждой единицы доступной маржи можно торговать позициями, которые в 30 раз больше. Используя кредитное плечо, трейдеры могут открывать позиции, превышающие размер их баланса, увеличивая потенциальную прибыль и увеличивая прибыль от инвестиций.

Однако использование кредитного плеча также сопряжено с неотъемлемыми рисками. Например, в случае торговли криптовалютой коэффициент кредитного плеча 100:1 потребует небольшого обеспечения всего в 1% от размера позиции. Хотя это может показаться заманчивым, это также означает, что если рынок движется против инвестора, он может понести значительные убытки. Таким образом, понимание понятия кредитного плеча и его потенциального провала незаменимо для маржинальных трейдеров, которые торгуют в нестабильной среде криптотрейдинга.

Ключевые компоненты маржинальной торговли

Умение торговать маржой подразумевает хорошее понимание основных аспектов: начальной маржи, поддерживающей маржи и маржинальных коллов. Начальная маржа — это процент от цены покупки, которую необходимо оплатить наличными при использовании маржинального аккаунта. Этот фундаментальный компонент определяет сумму кредитного плеча и риски, связанные с сделкой.

С другой стороны, поддерживающая маржа — это минимальная сумма капитала, которая должна поддерживаться на маржинальном аккаунте после совершения покупки. Маржинальные коллы — это ещё один важный аспект маржинальной торговли. Они возникают, когда брокер или биржа просит инвестора предоставить дополнительные средства или ценные бумаги на маржинальный аккаунт. Если инвестор не выполнит маржинальный колл, брокер или биржа могут быть вынуждены ликвидировать позицию инвестора для покрытия маржинального колла.

Понимание этих фундаментальных элементов имеет первостепенное значение для эффективного маневрирования в сфере маржинальной торговли и контроля сопутствующих рисков.

Начальная маржа — это минимальная сумма обеспечения, необходимая для открытия позиции с кредитным плечом в маржинальной торговле. Когда акции продаются на маржинальном аккаунте, доходы зачисляются на брокера для погашения маржинального займа до полного расчёта. На маржинальном аккаунте разрешается занимать менее 50% от цены покупки, а для большинства брокеров стандартное требование к начальной марже составляет 50%.

Понимание функции начальной маржи в маржинальной торговле крайне важно, поскольку она влияет на степень кредитного плеча и риски, связанные с сделкой. Внимательно изучая требования к начальной марже, инвесторы могут лучше управлять рисками и принимать обоснованные решения при переходе на позиции с кредитным плечом.

Поддерживающая маржа — это минимальный баланс аккаунта, необходимый для сохранения позиции с кредитным плечом в открытом состоянии, что предотвращает чрезмерные убытки. Его можно рассчитать по формуле: Стоимость маржинального аккаунта умножена на процент поддерживающей маржи. Цель поддерживающей маржи заключается в том, чтобы избежать маржинального колла, гарантируя, что капитал на аккаунте не упадёт ниже требования к поддерживающей марже.

Если уровень поддерживающей маржи не поддерживается, может быть отправлен маржинальный колл, трейдер должен внести дополнительные средства или продать ценные бумаги для восстановления баланса обязательной поддерживающей маржи. Если этого не сделать, брокер может ликвидировать позиции трейдера, чтобы покрыть дефицит маржи.

Для успешной маржинальной торговли и снижения связанных с ней рисков крайне важно внимательно следить за ситуацией и поддерживать поддерживающую маржу.

Маржинальные коллы и принудительная ликвидация

Маржинальные коллы — это уведомления, информирующие трейдера о нехватке средств на его маржинальном торговом аккаунте и 

  Инвесторы опасаются маржинальных коллов, поскольку они могут заставить их продать позиции по неблагоприятным ценам. Если инвестор не может выполнить маржинальный колл, брокерская фирма может ликвидировать любые открытые позиции для восстановления аккаунта до минимальной стоимости, и инвестор несёт ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этой процедуры.

Принудительная ликвидация — это принудительная продажа обеспечения инвестора (средства, поставляемые для маржи) для компенсации убытков. Цена ликвидации — это точка, в которой позиция подлежит ликвидации, а обеспечение используется для снижения убытков. Понимание последствий маржинальных коллов и принудительной ликвидации важно для управления рисками и принятия обоснованных решений в маржинальной торговле.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Маржинальная торговля может быть двусторонним мечом, который предлагает инвесторам как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, маржинальная торговля может принести такие потенциальные преимущества, как повышенная покупательная способность, более высокая доходность и способность к шорт-активам. С другой стороны, он сопряжен с неотъемлемыми рисками, включая увеличенные убытки, проценты и комиссии, а также возможность принудительной ликвидации. Пригодность маржинальной торговли для инвестора в конечном итоге зависит от допустимости рисков и торговой стратегии.

Хотя спотовая торговля может быть более подходящей для тех, кто только начинает и ищет инвестиции с низким риском, маржинальная торговля может быть целесообразным вариантом для опытных трейдеров, готовых идти на больший риск. Благодаря тщательной оценке преимуществ и недостатков маржинальной торговли инвесторы могут принимать обоснованные решения о том, соответствует ли эта торговая тактика их инвестиционным целям и допустимым рискам.

Преимущества маржинальной торговли

Маржинальная торговля имеет несколько преимуществ, включая:

Ещё одним преимуществом маржинальной торговли является возможность шорт-активов, которая заключается в продаже актива, которым трейдер не владеет, в ожидании снижения цены. Это позволяет трейдеру получать прибыль от падения цены, добавляя в свою торговую стратегию ещё один уровень диверсификации и потенциальной прибыли.

Недостатки маржинальной торговли

Несмотря на то, что маржинальная торговля может принести значительные преимущества, она не без недостатков. Одним из основных недостатков маржинальной торговли является возможность увеличения убытков. Поскольку инвесторы занимают деньги для торговли, потеря стоимости инвестиций может привести к большим убыткам, чем их первоначальные инвестиции. Кроме того, маржинальная торговля облагается процентами и комиссиями, такими как проценты по заёмным средствам и комиссиям за обслуживание брокера.

Еще одним недостатком маржинальной торговли является риск принудительной ликвидации, которая возникает, когда инвестор не может выполнить свои требования к марже. В таких случаях брокер может быть вынужден продать активы инвестора, чтобы покрыть дефицит маржи, что может привести к значительным убыткам. Инвесторы должны полностью понимать риски, связанные с маржинальной торговлей, и использовать подходящие стратегии управления рисками для минимизации возможных убытков.

Маржинальная торговля на криптовалютных рынках

Маржинальная торговля приобрела популярность в мире криптовалют, поскольку она позволяет трейдерам извлекать выгоду из волатильных рыночных движений и колебаний цен на цифровые активы, такие как биткоин и Ethereum. Маржинальная торговля криптовалютой может приносить высокую прибыль тем, кто хорошо разбирается в связанных с ней рисках и готов идти на более высокий уровень риска для потенциально большой прибыли.

Тем не менее, инвесторы должны понимать, что риски, связанные с криптомаржинальной торговлей, могут быть значительными, учитывая высокую волатильность рынка и потенциал для значительных убытков. Чтобы успешно ориентироваться в мире криптомаржинальной торговли, инвесторы должны внедрить эффективные стратегии управления рисками, такие как установка ордеров стоп-лосс, диверсификация портфеля и мониторинг уровней маржи.

Платформы для криптомаржинальной торговли

Чтобы участвовать в торговле криптомаржой, инвесторы могут использовать такие популярные платформы, как Bybit. Она предлагает различные варианты кредитного плеча, что позволяет трейдерам выбирать уровень риска, с которым им удобно работать. Кроме того, они предоставляют инструменты управления рисками, которые помогают трейдерам эффективно управлять своими позициями и свести к минимуму потенциальные убытки.

При выборе платформы для торговли криптомаржой инвесторы должны учитывать следующие аспекты:

Выбирая надёжную платформу с рядом инструментов управления рисками, инвесторы могут увеличить свои шансы на успех в очень волатильном мире криптовалютной маржинальной торговли.

Лонг- и шорт-позиции в криптомаржинальной торговле

При торговле криптомаржой инвесторы могут занимать лонг- или шорт-позиции, чтобы делать ставки на направление цен на криптовалюту. Лонг

 принимается, когда инвестор считает, что цена криптовалюты вырастет, в то время как короткая позиция принимается, когда инвестор считает, что цена упадёт. Используя маржинальную торговлю, инвесторы могут увеличить свою потенциальную прибыль (или убытки) от этих движений цен.

Понимание различий между длинной и короткой позициями в криптомаржинальной торговле крайне важно для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из рыночных трендов и колебаний цен. Тщательно оценивая рыночные условия и используя эффективные стратегии управления рисками, инвесторы могут увеличить свои шансы на успех в мире криптомаржинальной торговли с высоким риском и высоким доходом.

Стратегии управления рисками для маржинальной торговли

Эффективные тактики управления рисками являются ключевыми для успешной маржинальной торговли, поскольку они помогают снизить убытки и защитить инвестиции. К ключевым торговым стратегиям по управлению рисками, которые инвесторы должны применять в маржинальной торговле, относятся:

Используя эту тактику управления рисками, инвесторы могут более эффективно контролировать риски, связанные с маржинальной торговлей, и повышать вероятность успеха в этой сфере инвестиций с высоким риском.

Настройка ордеров стоп-лосс

Установка стоп-лосс ордеров является важной стратегией управления рисками в маржинальной торговле, поскольку она может ограничить потенциальные убытки, автоматически закрыв позицию при достижении заранее установленного ценового уровня. Для создания ордера стоп-лосс инвесторы должны определить приемлемый порог риска и цену, по которой они хотят ограничить свои убытки. Размещая ордер на стоп-лосс со своим брокером, инвесторы могут гарантировать, что их позиция будет автоматически удалёна, если цена достигнет установленного уровня, что поможет защититься от значительных убытков.

Ордера стоп-лосс могут быть особенно полезны на волатильных рынках, таких как криптовалютный рынок, где цены могут быстро и непредсказуемо колебаться. С помощью стоп-лосс ордеров инвесторы могут сократить свои возможные убытки и сохранить больший контроль над своими маржинальными торговыми позициями.

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля по разным активам и рынкам — это ещё одна важная стратегия управления рисками в маржинальной торговле. Распределяя инвестиции по различным классам активов, таким как акции, облигации и товары, инвесторы могут со временем снизить волатильность своего портфеля и снизить риски. Кроме того, инвестиции в различные секторы экономики и активы из разных стран и регионов могут помочь снизить риски для любого отдельного рынка или экономики.

Применение стратегий диверсификации в торговле маржой помогает в управлении рисками, а также обеспечивает более сбалансированный и надёжный портфель. Это может помочь защититься от потенциальных убытков, а также получить стабильную прибыль от маржинальной торговли.

Контроль уровней маржи

Для управления рисками в торговле маржой крайне важно регулярно отслеживать уровни маржи и соответствующим образом корректировать позиции. Внимательно следя за своими уровнями маржи, инвесторы могут поддерживать минимальный необходимый баланс, чтобы избежать маржинальных колл и принудительной ликвидации. Инвесторы должны регулярно отслеживать свои уровни маржи не реже одного раза в неделю и рассчитывать их по формуле: уровень маржи = (Актив / Используемая маржа) x 100.

Благодаря постоянной бдительности и своевременной корректировке позиций инвесторы могут избежать маржинальных коллов и принудительной ликвидации, что способствует более стабильному и успешному путешествию в маржинальной торговле.

Таким образом, маржинальная торговля может быть мощным инструментом для инвесторов, которые хотят увеличить свою потенциальную прибыль как на традиционных финансовых рынках, так и в быстро развивающемся мире криптовалютной торговли. Однако она также сопряжена со значительными рисками и требует глубокого понимания ключевых концепций, таких как маржинальные аккаунты, кредитное плечо и стратегии управления рисками. Тщательно изучая преимущества и недостатки маржинальной торговли и внедряя эффективные методы управления рисками, инвесторы могут уверенно и успешно ориентироваться в мире маржинальной торговли с высокими ставками. #Bybit #CryptoArk

Что такое маржинальная торговля? (Исчерпывающее руководство по торговле на марже)

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Что такое маржинальная торговля? (Исчерпывающее руководство по торговле на марже)

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге