«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum.

У мінливому середовищі криптовалюти «альсезон» — це базове явище, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. У цій статті розкривається історична модель альцесезону, досліджуючи його наслідки для інвесторів і ширшу динаміку ринку. Аналізуючи попередні цикли, ми виявляємо фактори, які зазвичай запускають ці вибухові періоди зростання, а також поточні ринкові умови, які можуть сигналізувати про наступний альтесейон. Розуміння цих нюансів має важливе значення як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть орієнтуватися на складність інвестицій у криптовалюту.

Що таке Altseason: Що це таке і чому це важливо

«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли 

 значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. Історично ці фази характеризувалися обертанням капіталу з Bitcoin у менші, більш ризиковані проєкти, що часто призводить до вибухового зростання цін на альткоїн. Це явище було очевидним за останні три основні бичачі цикли, зокрема у 2017 та 2021 роках, коли альткоїни збільшували вартість після досягнення Bitcoin нових рекордних рівнів (ATH).

Рухи ціни Bitcoin були циклічними з моменту його створення у 2009 році. Аналізуючи дані історичної ціни, ми можемо визначити різні періоди стріли, буму та відновлення. Варто відзначити, що за останніми двома раундами бичачої епохи сталися виражені події альтесезону, завдяки чому алткоїни зафіксували надзвичайні прибутки, що часто значно помножували їхні ринкові капітали.

Наприклад, під час попередніх альтсеазонів загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла від 6x до 7x. Таке вибухове зростання не лише дало величезні можливості отримання прибутку трейдерам, але й підкреслило 

, притаманну криптовалютному простору. Однак слід також визнати, що алсезон часто передує закінченню бичачого трюку, оскільки прибуток, отриманий з токенів великого капіталу, призводить до коригування ринку.

Незважаючи на історичну значущість альцесезону, поточний цикл виглядає помітно іншим. Bitcoin продовжував досягати нових вершин, підтримуючи суттєве домінування на ринку, всупереч типовій моделі, в якій 

 знижується під час альтесезону. Це відхилення викликає критичні запитання про характер поточного ринку та про те, чи неминучий традиційний альтесезон.

Поточний пейзаж: Індикатори та вплив

Декілька факторів сприяють унікальній динамікі поточного ринку криптовалюти. По-перше, інформативно підкреслити важливість подій халвінгу Bitcoin, які історично передують значній ринковій капіталізації та зміні домінування. У попередніх циклах домінування Bitcoin мало тенденцію до зниження приблизно через 230 днів після халвінгу, що призводить до обертання капіталу в альткоїни. Однак нещодавнє халвінг у квітні 2024 року не викликав очікуваного зниження домінування Bitcoin, що свідчить про потенційну структурну зміну ринкової поведінки.

Крім того, показники Ethereum (ETH) відносно Bitcoin також змінилися. Історично, Ethereum виступала основним бенефіціаром під час альцезону, часто отримав значні прибутки, коли трейдери виводилися з Bitcoin. Однак з 2022 року Ethereum недосконало не лише Bitcoin, але й кілька конкуруючих «вбивців Ethereum», таких як Solana (SOL) і Sui (SUI. Цей відносний недостатній результат викликав сумніви щодо здатності Ethereum вести ринок у новий період.

Інституційне впровадження через 

 ще більше ускладнило ландшафт. Хоча впровадження цих ETF спричинило появу нових висот ціни Bitcoin, це також призвело до руху капіталу, який залишається в основному зосередженим на Bitcoin і Ethereum. Багато інституційних інвесторів схильні перетворювати свій капітал на менші, більш спекулятивні альткоїни, вирішуючи замість цього залишатися в регульованих продуктах ETF.

І нарешті, спостерігається значне зростання 

, що зросло на 66% з початку 2024 року.

  Це вказує на те, що хоча інституційна активність може пояснювати деякі рухи ринку, роздрібна торгівля залишається надійною. 

 (CEX) зафіксували свої найбільші торгові обсяги в Q4 2024 року, що свідчить про те, що роздрібні трейдери активно беруть участь на ринку, потенційно шукаючи можливості для альткоїну з підвищенням ліквідності.

Що брехня попереду: Потенційні сценарії для Altseason

Зважаючи на поточну ринкову динаміку, трейдерів залишають для роздумів про те, чи знаходиться альсезон на горизонті та яку форму він може отримати. У супровідному звіті представлено кілька сценаріїв, які можуть вплинути на появу та характер наступного альтисезону:

Просунутий

Інституційний звіт Bybit та Block Scholes: Обертання Altcoin: чому Альсезон не прийшов цього разу?

10 лютого 2025 р.: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

інституційна аналітика

 досліджує останні ринкові зміни — показники ринку, галузеві новини, потоки коштів на біржі (ETF), модні теми, майбутні події та розблокування токенів — щоб ви могли реалізувати свою криптоторгівлю.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — Ринок ватаг-листів зі спільними звітами про роботу

Нещодавній звіт «Бюро статистики праці» показує, що зростання роботи в США сповільнюється, але залишається здоровим. Нефермові заробітні плати зросли на 143 000 минулого місяця, з подальшими змінами в листопаді та грудні 2024 року, оскільки вони додали 100 000 вакансій. Рівень безробіття знизився до 4,0%, демонструючи надійний ринок праці, хоча щорічні зміни свідчать про те, що прибутки від роботи були меншими, ніж спочатку повідомлялося, у середньому 166 000 на місяць у 2024 році.

Одночасно зростає інфляційні очікування, що частково зумовлено тарифами, запропонованими президентом США Трампом. Дані Мічиганського університету показують, що споживачі очікують зростання цін, що може ускладнити ухвалення рішень Федеральною резервною організацією. Нагодовані посадові особи зазначили, що вони не схильні знижувати відсоткові ставки після низки порізів минулого року, пропонуючи їм краще спостерігати за тим, як економіка реагує на потенційні зміни в політиці.

Зростання роботи в січні 2025 року було зосереджено в основному в секторах охорони здоров’я, торгівлі та державного сектора, тоді як майнінг і виробництво стикалися з падіннями. Сильні погодні умови сприяли відсутності роботи майже 600 000 людей, що є найбільшим впливом за чотири роки.

Незважаючи на ці коливання, щогодинна заробітна плата зросла на 0,5% щомісяця і на 4,1% рік у рік, що відображає тиск на заробітну плату посеред напруженості ринку праці. Рівень участі в трудовій силі становить 62,6%, а відчутний внесок від працівників-іноземців виділяє імміграцію як важливий фактор зростання зайнятості.

Оскільки нагода оцінює стабільність ринку праці, майбутні директиви від адміністрації Трампа, включно з потенційними імміграційними обмеженнями, можуть вплинути на зростання зайнятості в майбутньому та економічні умови. Незважаючи на те, що на ландшафті є ознаки модерації, він залишається стійким, а обережно оптимізм оточує економічну стабільність.

Щотижневе виділення криптовалюти — криптовалютні IPO з’являються

Як повідомляється, Gemini, криптовалютна фірма, заснована близнюками Winklevoss, потенційно вивчає 

 (IPO) цього року. Наразі компанія обговорює лістинг із потенційними консультантами, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Bullish Global, оператор криптовалютної біржі, чиї підписники включають мільярдера Пітера Тіеля, розглядає IPO як тільки цей рік.

Цікавість у тому, що він оголошує про зростання криптовалютних фірм, які прискорюють свої плани IPO з моменту виборів президента Трампа, оскільки він продемонстрував підтримку в цій галузі. близнюки Winklevoss, відомі своїми юридичними битвами з Марком Цукербергом у Facebook, раніше пожертвували Bitcoin, що перевищують ліміт на внесок у акцію для Трампа, пізніше отримавши відшкодування франшизи.

У Gemini працює понад 500 людей у кількох місцях світу, зокрема в Нью-Йорку, Сіетлі та Лондоні. Нещодавно фірма погодилася заплатити $5 млн, щоб врегулювати позов Комісії з торгівлі ф’ючерсними товарами (CFTC), вказавши, що вона ввела в оману регуляторів, намагаючись запустити перший американський ф’ючерсний контракт на Bitcoin. Крім того, Gemini зобов’язується повернути щонайменше $1,1 млрд клієнтам, яких стосується глобальне банкрутство капіталу Genesis, у рамках розрахунку з регуляторними органами Нью-Йорка, що стосуються його програми Gemini Earn.

Інші найпопулярніші токени

Щотижнева інституційна аналітика: Змішані звіти про роботу в США; криптовалютні IPO

У нашій останній сесії «Навчання 101» криптовалютні експерти поділилися думками про Bybit Copy Trading Gold&FX.

криптовалюти на Bybit, тепер ви можете використовувати копітрейдинг для золота та форексу. Ці ринки є унікальними, а 

 дає можливість дізнатися про ефективні стратегії на цих ринках. У цьому дев’ятнадцятому епізоді прямої 

» ми розкриємо для себе Копітрейдинг Gold&FX Mastery.

 містить відгуки про наші прямі трансляції Learn 101, які пропонують вам комплексний досвід і знання провідних спеціалістів у галузі криптовалюти, якщо ви пропустите трансляцію.

Приєднавшись до прямої трансляції 6 лютого 2025 року, було два визначних гості: Аргірис Сотіракіс, професійний трейдер і засновник 

, а також Ерік Лі, менеджер із фінансових продуктів на Bybit. У рамках модерації Sabrina Chua, криптовалютного евангеліста та редактора SEO на Bybit у цьому епізоді вивчається копітрейдинг Gold&FX Mastery.

Копітрейдинг 101 — Це дійсно так просто?

Копітрейдинг дає інвесторам унікальну можливість потенційно перевершити ринок, не присвячуючи незліченну кількість годин аналізу графіків. Ерік Лі, експерт у цій галузі, пояснює, що копітрейдинг передбачає віддзеркалення угод досвідчених професіоналів. 

Під час своєї презентації в цьому каналі Learn 101 він ділиться екраном, щоб показати платформи Bybit 

. Для інвесторів, які хочуть диверсифікуватись за криптовалютою, 

 дає вам змогу слідкувати за трейдерами, що спеціалізуються на некриптовалютних активах, таких як золото та форекс. Щоб отримати доступ до будь-якої з цих функцій, користувачі повинні спочатку створити окремий акаунт для копітрейдингу на Bybit.

Однією з характерних особливостей платформи Bybit є її система маркування високої води, яка забезпечує справедливе розподілення прибутків на основі окремих інвестицій. Цей прозорий підхід узгоджує інтереси як майстер-трейдерів, так і їхніх підписників.

Argiris наголошує, що копіюючі трейдери повинні мати результати, подібні до результатів обраних ними майстер-трейдерів, за умови, що вони одночасно віддзеркалюють угоди. Однак він не рекомендує класти всі ваші яйця в один кошик. «Диференціація», — каже він, — є ключовим фактором для мінімізації ризиків і збитків».

На відміну від платформ, які залежать від фіатної валюти, у копітрейдингу Bybit Gold&FX використовується 

 (USDT). Ерік підкреслює, що це спрощує транзакції та полегшує користувачам швидке спостереження за кількома трейдерами. Крім того, використання USDT підтримує безперешкодну інтеграцію з іншими функціями Bybit, пропонуючи більшу гнучкість для ваших активів.

Коли йдеться про вибір трейдера, якого слід дотримуватися, Argiris Sotirakis попереджає, що він не покладається виключно на ставки виграшу. «Високий рівень перемоги може бути оманливим», — зазначив він. Натомість він рекомендує оцінити ефективність трейдера з часом, щоб зрозуміти, як його стратегії працюють за різних ринкових умов. Він розглядає копітрейдинг як довгострокову стратегію, вказуючи на те, що може знадобитися більше місяця, щоб побачити значні результати, особливо оскільки різні стратегії процвітають в різних середовищах, як-от трендові ринки порівняно з бічними ринками.

Крім того, Ерік Лі пояснює, що Bybit пропонує інструменти, які допомагають користувачам досліджувати різні типи стратегій, що використовуються лідерами торгівлі. Є чотири основні категорії стратегій, кожна з яких зосереджена на різних показниках і стилях торгівлі. Для трейдерів-початківців існує навіть стратегія, спеціально розроблена для того, щоб послабити світ копітрейдингу. Крім того, трейдери можуть шукати лідерів на основі ринку, на якому вони працюють, як криптовалютою, золотом, так і форексом.

Однією з поширених невірних думок щодо копітрейдингу є уявна втрата контролю над вашими активами. Ерік Лі вирішує це питання, виділивши користувачам кілька 

  Наприклад, трейдери-копіювачі можуть встановити ліміти на користувача, змінити рівень отримання прибутку та навіть у будь-який час призупинити або припинити копіювання трейдера. «Ви все ще повністю контролюєте свої активи», — запевняє Лі, «від вибору правильного лідера до точного налаштування налаштувань управління ризиками».

Торгівля золотом і форексом. Секретні маржі не діляться

Золото широко вважається активом безпечного гавані, а форекс — найбільшим і найбільшим ліквідним ринком у світі. Але багато трейдерів все ще цікавляться, як отримати прибуток від цих двох. Згідно з даними Argiris, успіх на цих ринках залежить від волатильності та розумного використання 

. Кредитування збільшує прибуток, але розумне управління ним є ключовим фактором для мінімізації ризику.

Останнім часом ціна золота значно зросла, пропонуючи більше можливостей для трейдерів. Незважаючи на те, що це менш нестабільний актив, ніж криптовалюта, використання золота може перетворити невеликі рухи ціни на значні прибутки. Sotirakis припускає, що балансування кредитного плеча між криптовалютою та золотом допомагає знизити загальний ризик. З іншого боку, Forex набагато нестабільніший, а спосіб використання кредитного плеча безпосередньо впливає на ризик. Він зазначає, що торгівля форексом може бути більш стресовою, особливо для 

, через його непередбачуваний характер.

Вибір правильної стратегії має вирішальне значення. Завдяки твердому 

 навіть невеликі ринкові зміни можуть призвести до прибутку.

  Багато розумних стратегій криптовалютної торгівлі також застосовуються до золота та форексу, що полегшує трейдерам диверсифікацію на різних ринках.

Щоб допомогти трейдерам почати роботу, Ерік Лі демонструє платформу Bybit для торгівлі золотом і FX, підкреслюючи свою 

. Цей інструмент без ризику дає трейдерам змогу застосовувати стратегії без використання реальних грошей, що робить його ідеальним для навчання в умовах мінливого ринку. Sotirakis також рекомендує використовувати демоторгівлю для тестування стратегій, особливо коли ринки нестабільні. Якщо збитки зростають, це часто означає, що ваше кредитне плече занадто високе та потребує коригування.

Мінімальна інвестиція для приєднання до копітрейдингу Bybit Gold&FX становить 100 USDT, хоча деякі майстер-трейдери можуть потребувати більшої суми. Вибір майстер-трейдера, стиль торгівлі якого відповідає вашій толерантності до ризику, є дуже важливим.

Фієста часу копітрейдингу на Bybit Gold&FX! Як приєднатися та виграти

Хочете зануритися в копітрейдинг на Bybit Gold&FX? Що може бути кращим початком, ніж у 

, адже призовий фонд становить 130 000 USDT! Але це ще не все — ви також можете отримати ще 5000 USDT винагород у 

За даними Sotirakis, такі події, як Копітрейдинг Gold&FX Fiesta, ідеально підходять для тих, хто хоче почати торгувати, не витрачаючи годин на аналіз ринків. Крім того, як говорить Li, ви можете копіювати торгівлю до 10 000 USDT на 

, надаючи вам гнучкість для максимального збільшення потенційних винагород.

У цій сесії «Навчання 101» у прямому ефірі ви знайдете цінну інформацію про копітрейдинг Gold&FX Mastery, де показано, як копітрейдинг спрощує процес навчання досвідчених експертів. Завдяки демофункції Bybit ви можете попрактикуватися в тому, що не ризикуєте копіювати торгові стратегії, що дає вам змогу отримати впевненість без фінансових ризиків. Починати легко — просто 

, і ви готові до знайомства!

Середній

Записи прямих етерів Learn: Торгуйте Gold&FX як професіонал

Soneium і Coop Records співпрацюють з метою революційного монетизації музики в Web3. 

Щоденна найкраща ефективність — Aleo (ALEO)

Ф’ючерси S&P 500 відновилися після оголошення Тренера, але знизилися на 1% у п’ятницю в умовах економічної невизначеності. Золото зросло до $2865 на натягу торгівлі та купівлі в Китаї, тоді як дані про роботу в США можуть обмежити скорочення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 1,07%, а за останні 24 години Bitcoin і Ether знизилися на 0,80% і 1,81% відповідно. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найкращим виконавцем є ALEO, який зріс на 9,7% після приєднання до ETHDenver 2025 як мета-спонсор для впровадження інновацій у блокчейні.

Aleo (ALEO), випущений у 2024 році, — це блокчейн рівня 1, орієнтований на конфіденційність, який використовує ZK-докази для безпечних транзакцій. Вона підтримує приватні DeFi та децентралізовані програми, а від інвесторів, як-от A16z, підтримується $228 млн. 

, що сприяло реалізації місії події з розвитку інновацій та розширення меж технології блокчейну. ETHDenver висловив вдячність Алео та іншим спонсорам за те, що зробили подію можливою.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Записи Soneium і Coop співпрацюють 

 з метою революційної монетизації музики в Web3. Coop Records — це громадський знак з понад 600 ончейн-спісень, який прагне надати художникам більш чесний контроль за їхньою роботою. Їхня перша колекція на Soneium містить невипущеної музики від токійського виробника NUU$HI, доступної на ринку NFT Sonova, що забезпечує бездоганний досвід для творців і колекціонерів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Спотові ETF BTC спостерігали чистий приплив $203,8 млн з 3 по 7 лютого, при цьому припливи GBTC становили $14,7 млн, а припливи не-GBTC — $218,5 млн. Загалом сукупний відтік GBTC становить $21,91B, тоді як загальний відтік не-GBTC становить $62,61B, що призводить до чистого відтоку $40,71B.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

 запускає підтверджений ейрдроп токенів $IFR через свою програму певних балів. Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання та щодня реєструючись із 3X збільшенням для досягнення 7-денної ставки. Основні проєкти ШІ — це партнери, і бали можна буде обміняти на токени.

Початковий

Soneium і Coop Records переоцінюють право власності на музику за допомогою ончейн Монетизації

Копітрейдинг

Посібник Bybit

Торгівля

Платформа копітрейдингу Bybit об’єднує майстер-трейдерів і підписників для провадження справді прозорої взаємовигідної торгової діяльності.

Old_terminal.png

New_terminal.png

Asset_Page.png

Automated_Strategies_Badge.png

Готові збагатити свій досвід 

? На платформі копітрейдингу Bybit з’явилося нове доповнення — автоматизований копітрейдинг, з яким майстер-трейдери можуть автоматизувати свої торгові стратегії. Це оновлення спрямоване не поліпшення процесу роботи й торгових результатів і розширення бази підписників.

Що таке копітрейдинг на Bybit?

 об’єднує майстер-трейдерів і підписників для провадження справді прозорої взаємовигідної торгової діяльності. У ролі майстер-трейдера на платформі копітрейдингу Bybit ви напряму виходите на величезну міжнародну базу користувачів, що значно збільшує можливості із залучення підписників. Високоефективна й надійна платформа копітрейдингу Bybit дає вам низку переваг, зокрема малий час без простоїв (99,9%), швидкий і високопродуктивний метчинговий двигун.

Автоматизований копітрейдинг — це спеціальне нововведення для майстер-трейдерів, що дає низку кілька переваг.

Краща інтеграція з терміналом для торгівлі деривативами. 

Раніше майстер-трейдери могли займатися копітрейдингом окремо від основного термінала для торгівлі деривативами. Запроваджений автоматизований копітрейдинг інтегрується на платформі з основним терміналом для торгівлі деривативами. Тому зникла вкладка 

, а всі операції з торгівлі, у тому числі з копітрейдингу, відтепер доступні на одній вкладці. Відтак, коли ви торгуєте на своєму 

 в ролі майстер-трейдера, ваші підписники автоматично копіюють угоди з усіма торговими парами безстрокових контрактів USDT, які підтримує сервіс копітрейдингу Bybit. Така оптимізація спрощує весь процес копітрейдингу для всіх його учасників.

Повний набір функцій для торгівлі деривативами. 

Ви отримуєте доступ до всіх функцій торгівлі, доступних на ринку безстрокових контрактів USDT, наприклад до функцій, що до оновлення були недоступні, — 

, трейлінг-стоп, умовні ордери тощо. Ці додаткові інструменти дають змогу допрацювати торгові стратегії та підвищити їхню результативність.

. Ви можете скористатись у копітрейдингу можливостями 

. Цей API забезпечує потужні й ефективні рамки для копітрейдингу, підвищує загальні показники й надійність вашої торгової діяльності. З передовим протоколом OpenAPI ви можете здійснювати діяльність з копітрейдингу спокійніше й ефективніше.

Комплексне керування акаунтами. 

Ви можете оптимізувати торгові операції завдяки зручному керуванню кількома субакаунтами. Ви отримуєте вичерпну інформацію про кожен субакаунт і можете відповідним чином коригувати торгову діяльність на акаунтах, оптимізуючи ефективність торгівлі. Крім того, перекази активів між акаунтами відбувається безпечно та швидко.

Легкість супроводу угод. 

Спрощується контроль прибутків і збитків (PnL) і експорт 

. Так ви можете ефективніше контролювати свою торгову діяльність і приймати більш обґрунтовані рішення на основі аналізу минулих угод і оцінки результативності актуальних угод.

Значок автоматизованих стратегій. 

Ви отримуєте його на сторінці профілю, якщо використовуєте автоматизовані стратегії. Цей значок засвідчує, що ви залишаєтеся на вістрі новинок і застосовуєте передові інструменти для досягнення торгових цілей. Він позиціонує вас як авторитета в царині алгоритмічної торгівлі та підвищує довіру до вашого профілю. Так залучається більше підписників, яким потрібен досвідчений майстер-трейдер, що вправно автоматизує свою торгову практику. 

.Значок відображатиметься в майстер-трейдерів, які працюють із 3Commas і Insilico на бета-етапі, і поступово пошириться на інших партнерів.

Автоматизована або алгоритмічна торгівля — це методика торгівлі з використанням комп’ютерних програм, які на основі алгоритмів автоматично встановлюють параметри для розміщення ордера з виконанням чітко у вказаний час. 

Автоматизована торгівля дає трейдерам змогу не лише укладати набагато більше угод за короткий проміжок часу, але й реалізовувати наперед визначені 

. Насправді плановий характер стратегій має вирішальне значення для успішності алгоритмічної торгівлі. Саме тому автоматизованій торгівлі віддають перевагу багато професійних трейдерів, які прагнуть допрацювати свою стратегію для стабільно високих результатів.

Перехід на автоматизований копітрейдинг

Для нових майстер-трейдерів

Якщо ви приєднуєтеся до Bybit як новий майстер-трейдер, вам автоматично надається доступ до сервісу автоматизованого копітрейдингу. Вам достатньо лише 

 і створити акаунт майстер-трейдера.

Для наявних майстер-трейдерів

Якщо користувач уже є майстер-трейдером, перед створенням 

 для безперебійного з’єднання з улюбленими платформами автоматизованої торгівлі потрібно просто перейти на автоматизований копітрейдинг. Процес переходу простий і відбувається за кілька простих дій. Після оновлення ви зможете поринути у світ автоматизованого трейдингу й повністю розкрити його потенціал для власної успішної торгівлі.

Врахуйте, що перед оновленням доведеться закрити всі торгові позиції. Під час оновлення ви не зможете торгувати або переказувати активи. 

Після переходу на автоматизований копітрейдинг ваш акаунт копітрейдингу буде переведено в статус субакаунта, і ви зможете розпочати відкривати позиції на субакаунті в ролі майстер-трейдера вже з новими можливостями копітрейдингу. 

З чого почати автоматизовану торгівлю на Bybit

Після переходу на автоматизовану торгівлю ви можете безплатно створити API-ключ. Для цього перейдіть на сторінку 

Персональні налаштування

Ключі API, сформовані системою

, для платформ з підтримкою Bybit, наприклад 3Commas і Insilico Terminal. В іншому випадку виберіть 

Самостійно сформовані ключі API

. Обов’язково скопіюйте або завантажте API-ключ і секретний ключ і зберігайте їх у безпечному місці. 

Під’єднанням API Bybit до різних торгових платформ ви можете вповні реалізувати потенціал автоматичних торгових стратегій та успішно торгувати.

Чому майстер-трейдерам варто автоматизувати торгівлю?

Автоматизація торгівлі дає майстер-трейдерові безліч переваг.

Оптимальне виконання ордерів і нижчий ризик

По-перше, одна з переваг алгоритмічної торгівлі  — майстер-трейдерам більше не потрібно підбирати час укладення угод, опираючись виключно на власні навички й досвід. Натомість угоди автоматично виконуються за оптимальними цінами та з нижчими витратами. Це також звужує простір для людської помилки під час виконання угод. 

Гнучкість і одночасне виконання ордерів

Завдяки автоматизованій торгівлі ви можете укладати угоди в режимі 24/7, навіть якщо активно не стежите за ринком. Така гнучкість дає вам змогу планувати реалізацію торгових стратегій за власним графіком, що не дозволяє упускати можливості. Крім того, ви навіть можете укладати кілька угод одночасно, що підвищує результативність і дозволяє укласти більше угод за заданий проміжок часу. Це вивільняє час для пошуку нових можливостей і аналізу трендів на ринку.

Автоматизована торгівля без емоцій

Навіть найдосвідченіший майстер-трейдер схильний до емоцій, які можуть негативно вплинути на результати. Реалізація наперед продуманих стратегій шляхом автоматизації значно зменшує вплив емоцій і підвищує ймовірність прибуткових угод.

Види автоматизованих торгових стратегій

Автоматизовані торгові стратегії докорінно змінили принципи роботи трейдерів на фінансових ринках. Опираючись на переваги алгоритмів і технологій, ці стратегії дають системний і ефективний підхід до торгівлі, оберігаючи вас від витрат часу й головного білю. 

Про що б не йшлося — про заробіток на цінових трендах, зменшення впливу на ринок чи 

 — автоматизовані торгові стратегії забезпечують трейдерам конкурентну перевагу у вигляді дисципліни й послідовності в торгівлі. У цій статті ми розглядаємо різні автоматизовані торгові стратегії, якими майстер-трейдери можуть усунути людські емоції й упередження в процесі прийняття рішень.

Середньозважена за часом ціна (TWAP)

Середньозважена за часом ціна (TWAP) — це автоматизована торгова стратегія, призначена для виконання великих ордерів з мінімальним впливом на ринок. Це досягається шляхом дроблення ордера на менші та їхнього виконання через регулярні проміжки часу протягом певного періоду, наприклад хвилин, годин чи навіть днів. 

Розтягуючи процес виконання ордерів у часі, TWAP досягає середньої ціни виконання, що чітко збігається з середньою ринковою ціною за цей період. Ця стратегія підходить інституційним інвесторам або трейдерам, які мають справу з великими ордерами, адже за нею ринок опрацьовує ордер частинами й поступово, а не весь і відразу. 

Автоматизована торгова стратегія полювання з лімітами передбачає розміщення 

 вище або нижче за актуальну ринкову ціну, щоб піймати швидкі зміни й отримати кращу ціну. Лімітні ордери розміщуються на визначеній відстані від найкращої ціни — до N рівнів. Коли ринок досягає вказаної лімітної ціни, стратегія укладає угоду.

Оскільки було пройдено N цінових рівнів, великі блоки ордерів, що виходять на ринок, спричиняють значні зміни ціни на ринку й запускають цю стратегію. Стратегія призначена для отримання прибутку на стрибках ціни, бо лімітні ордери націлені на найкращу доступну ціну вище або нижче за ринкову. Розміщуючи лімітні ордери відповідним чином, стратегія отримує останню частину великого ордера за зниженою ціною. Цей підхід ґрунтується на використанні тимчасових розбіжностей у цінах, які є результатом напливу великих ордерів.

 — це автоматизована торгова стратегія, спеціально розроблена для ф’ючерсних ринків. На основі гріду (сітки рівнів) він заробляє на коливаннях ціни в наперед визначеному діапазоні. Стратегія викладає ордери на купівлю та продаж за сіткою наперед визначених цінових рівнів вище й нижче за актуальну ринкову ціну. 

З рухом ринку стратегія отримує прибуток на цінових коливаннях, купуючи за низькою ціною та продаючи за високою (або навпаки) у наперед визначеному ціновому діапазоні. Систематично відкриваючи позиції та виходячи з них на основі цінових рівнів, ф’ючерсний грід-бот заробляє на короткострокових змінах ціни, водночас контролюючи ризики на основі наперед визначеної грід-структури.

Торгівля за імпульсом/трендом

Стратегії торгівлі за імпульсом і трендом дають прибуток на стійких цінових тенденціях на ринку. Свою популярність ці стратегії здобули тим, що вони визначають тенденції зі значною імовірністю сильних рухів і торгують за ними. Ці стратегії зазвичай передбачають купівлю активів, які набирають момент, і продаж активів, які його втрачають. 

Стратегії роботи за трендом спрямовані на виявлення стійких цінових тенденцій, висхідних або низхідних, і торгівлі в їхньому напрямку. Напрямок і сила тренду визначаються за допомогою інструментів і 

. Нарешті, ці стратегії спрямовані на отримання прибутку від подальшого руху ціни в тому ж напрямку.

Регресія до середнього

Стратегії регресії до середнього реалізують схильність ціни після тимчасових відхилень повертатися до свого середнього значення. За цими стратегіями виявляються активи, які значно відхилилися від своєї середньої ціни, і передбачається, що вони зрештою повернуться до середнього значення. 

Стратегії регресії до середнього передбачають продаж активів, які подорожчали й можуть вважатися перекупленими, і купівлю активів, які подешевшали й вважаються перепроданими. Умови перекупленості або перепроданості на ринку визначаються на основі статистичного аналізу й індикаторів. В основі цих стратегій лежить очікування, що перекуплені активи знижуються в ціні, а перепродані — зростають. Тому прибуток отримується, коли ціни повертаються до середніх рівнів.

Автоматизовані торгові стратегії на основі моменту часового ряду ловлять тренди й момент ціни активу за певний період часу. За цими стратегіями аналізуються історичні цінові дані й визначаються активи зі сталим підвищенням або зниженням ціни. 

Вимірюючи силу та сталість цих тенденцій, стратегії на основі моменту часового ряду відкривають довгі позиції в активах з позитивним ціновим моментом і короткі — в активах з негативним. Припускається, що активи, які останнім часом мають позитивні чи негативні показники, продовжать показувати, відповідно, кращі чи гірші результати на тлі інших. За такого підходу трейдери можуть узгоджувати позиції з панівними ринковими тенденціями, отримуючи прибуток на постійних коливаннях ціни.

Автоматизована торгова стратегія на основі перехресного моменту виявляє активи з вищими показниками відносно інших активів з однієї сфери. Вона оцінює відносну силу різних активів і вибирає активи з показниками, вищими за середньоринкові. Стратегія дає змогу заробити на моменті цих активів, купуючи їх, із можливістю продажу неефективних активів. 

Наприклад, дві акції Pepsi і Coca-cola представляють одну групу (напої). За стратегією перехресного моменту потрібно купити акцію з сильнішими показниками й одночасно продати акцію зі слабшими. Така стратегія підійде і для криптовалют, і для форексу — купується сильніший актив, а продається слабший. Ця стратегія приносить прибуток на припущенні, що активи, які демонстрували високі показники в недавньому минулому, з більшою ймовірністю продовжать цю висхідну траєкторію. 

Усереднення доларової вартості (DCA)

 (DCA) передбачає регулярне придбання активу на фіксовану суму в доларах через наперед визначені проміжки часу незалежно від його ціни. Ця стратегія спрямована на зниження впливу короткострокової волатильності ринку шляхом розподілу інвестиції в часі. У періоди нижчої ціни купується більше одиниць активу, а в періоди вищої — менше. 

З часом ця стратегія може знизити середню вартість одиниці та наслідки вибору того чи іншого часу входу на ринок. Стратегія DCA особливо популярна серед довгострокових інвесторів, які прагнуть формувати інвестиційні позиції систематично й поступово.

Автоматизація денної торгівлі

Автоматизація денної торгівлі (або дейтрейдингу) – це стратегія, згідно з якою виконується кілька короткострокових угод протягом одного торгового дня на основі алгоритмів і автоматизованих систем. Шляхом аналізу різних моделей ринкової ціни, обсягів і волатильності в режимі реального часу ці алгоритми виявляють і реалізують короткострокові торгові можливості. 

Ця стратегія спрямована на отримання прибутку на невеликих цінових розбіжностях і коливаннях усередині дня. Завдяки автоматизації процесу денної торгівлі усуваються емоційні упередження, а угоди укладаються швидко й на основі наперед визначених правил.

 — це автоматизована торгова стратегія для заробітку на різниці цін між різними ринками, інструментами чи біржами. Вона передбачає купівлю активу за нижчою ціною на одному ринку й одночасний його продаж за вищою на іншому, де різниця в ціні й формує прибуток. 

Скануванням кількох ринків у режимі реального часу ця автоматизована стратегія виявляє випадки, коли розбіжності в ціні перевищують величину звичайної ринкової неефективності. Наприклад, 

 на біржі A може бути нижчою за його ціну на біржі B. Щойно виявляється можливість для арбітражу, здійснюється операція з купівлі Bitcoin на біржі A й одночасного продажу Bitcoin на біржі B, щоб скористатися розбіжністю в ціні. Арбітражні стратегії дають прибутки без ризику, бо різниця в ціні приносить фінансову вигоду незалежно від загального напрямку ринку.

Висока/низька схильність до ризику

 коригує торгові позиції з урахуванням настроїв, що панують на ринку щодо ризику. У періоди високої схильності до ризику, коли інвестори дивляться на ринок оптимістичніше, стратегія віддає перевагу активам з вищим ризиком, таким як альткоїни, акції чи високодохідні облігації. Вона спрямована на отримання якнайвищих прибутків у сприятливих ринкових умовах. 

І навпаки, у періоди низької схильності до ризику, яким властива підвищена невизначеність або ринкові потрясіння, стратегія зміщується в бік безпечніших активів, таких як державні облігації чи захисні акції. У криптовалютній сфері «безпечнішими» вважаються такі 

. Шляхом динамічного коригування розподілу активів портфеля на основі настроїв учасників щодо ризику стратегія оптимізує доходи в різних ринкових умовах.

Торгові стратегії за часом входу/виходу прогнозують майбутній рух ціни шляхом аналізу різних індикаторів технічного аналізу, цінової дії, 

 або аналізу настроїв. Ці стратегії допомагають визначити ключові моменти входу або виходу з позицій на ринку на основі прогнозованих коливань цін. 

За результатами аналізу історичних даних, закономірностей і ринкових сигналів алгоритми вибору часу входу/виходу формують сигнали на купівлю чи продаж. Та важливо зазначити, що час входу/виходу буває складно визначити, бо важко завжди робити правильні прогнози, а торгові рішення залежать від непередбачуваних чинників.

Автоматизована стратегія «Відсоток обсягу» (POV) передбачає укладення угод на основі наперед визначеного відсотка від загального торгового обсягу на певному активі за певний період часу. Ця стратегія працює, коли ви маєте справу з ордерами великого розміру, які в протилежному випадку могли б значно вплинути на ринок. 

Укладанням угод у розмірі, пропорційному до загального торгового обсягу, стратегія зменшує вплив на ринок і спотворення ціни, які спричиняє великий ордер. Вона узгоджує торгову активність з ліквідністю ринку, допомагає трейдерам уникати негативного впливу на ціну активу й одночасно ефективно виконує великі ордери.

Посібник з автоматизованих торгових стратегій на платформі копітрейдингу Bybit

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг